Analyse approfondie des stratégies de trading basées sur les données : conversation avec Benson, fondateur de CoinKarma

Le fondateur de CoinKarma, Benson, a partagé en détail l'évolution de ses stratégies de trading au cours de différents cycles, ainsi que la manière d'utiliser des indicateurs de données pour guider le trading. Benson a toujours adopté une approche non consensuelle pour réfléchir à la manière de construire une structure de trading, afin de gagner dans le jeu de trading de contrats qui permet de gagner la majorité des gens.

I. Évolution de la stratégie de trading de Benson

1. Phase initiale : poursuite fréquente des hausses et des baisses, entraînant des pertes sévères.

2. Prendre conscience que la volatilité du marché est contrôlée par les acteurs majeurs et commencer à réfléchir à la façon d'utiliser les données pour suivre les opérations de ces acteurs.

3. 2019-2022 : Découverte que le taux de financement a un impact important sur le trading, profitant par des opérations contraires à l'émotion du marché.

4. Après 2022 : L'impact de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sur la sensibilité des taux de financement, le système de trading existant devient obsolète.

5. Se tourner vers l'étude des données du carnet de commandes, développer l'indicateur CoinKarma, chercher des positions de trading plus sûres.

Deux, stratégie de trading actuelle

1. Plus de 60 % de position : confier à des stratégies quantitatives pour l'appréciation en monnaie, en se concentrant sur l'accumulation et la détention de pièces.

2. Environ 40% de la position : principalement en stablecoins, utilisé pour participer aux transactions en chaîne ou aux premiers échanges de contrats.

3. Objectif de trading : privilégier la stabilité, surperformer le marché général, performance de l'année jusqu'à présent entre 2 et 3 fois.

4. Différentes méthodes d'opération des actifs :

   • Actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché : détenir jusqu'à ce que le marché attire l'attention ou que le marché haussier se termine.
   • Tokens à forte capitalisation : évaluer la tendance des prix par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.

Trois, indicateurs clés de CoinKarma

1. État global de la liquidité LIQ(État global de la liquidité) :

   • Principe : décrire l'état de la liquidité du marché et déterminer les points de retournement potentiels des prix
   • Application : Trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché volatile

2. CVD(Volume de Trading Cumulé) :

   • Principe : Observer la force des ordres de marché pour déterminer si le marché est en consolidation ou en tendance unidirectionnelle.
   • Application : Lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, une tendance unidirectionnelle pourrait se présenter.

Quatre, jugement de cycle

1. Caractéristiques des points hauts du marché : une grande attention de l'extérieur est portée à ce domaine

2. Indicateurs à surveiller :

   • Classement des téléchargements de l'application Coinbase
   • Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia

3. Conditions pour dépasser le point historique le plus élevé : besoin de l'intervention de capitaux externes.

Cinq, logique d'investissement dans les altcoins (, prenons Solana comme exemple )

1. Perspective technique : non compatible EVM, difficulté de développement élevée, pureté de l'application et niveau des développeurs relativement élevés.

2. Valeur de la communauté : obtenir le soutien des développeurs clés

3. Capacité de renaissance par le feu : maintenir une forte dynamique après avoir traversé de multiples tempêtes.

4. Performance des prix des paires BTC : quelques altcoins qui n'ont pas connu de tendance baissière à long terme depuis le dernier marché haussier.

VI. Expériences pour éviter de subir de grosses pertes lors des transactions

1. Acheter des tokens sans passer par l'achat d'actions : le monde de la crypto évolue rapidement, et lorsque l'engouement s'estompe, les projets utilitaires sont susceptibles de s'effondrer.

2. Suivre les projets qui ont une beauté floue, un espace d'imagination mais qui ne sont pas encore complètement réalisés.

3. Investir dans des projets avec une demande durable, qui ne fluctuent pas fortement avec les cycles.

4. Vendre à temps : lorsque les attentes sont atteintes ou que la raison de détenir n'existe plus.

5. Contrôle de l'effet de levier : La volatilité dans le monde des cryptomonnaies est élevée, un effet de levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs majeurs.

Sept, méthodes de perception continue des changements du marché

1. Établir une compréhension des opérations de base du marché

2. Réfléchir à la réflexivité du trading, considérer le comportement de la majorité.

3. Suivre l'évolution de l'efficacité des indicateurs et ajuster rapidement la stratégie.

4. Comprendre les sources de la volatilité du marché et la logique des opérations des acteurs principaux

5. Contrôler la portée de la propagation d'Alpha pour maintenir son efficacité.

Huit, conseils pour les nouveaux traders

1. Comprendre l'origine des fluctuations du marché et la logique des opérations des acteurs principaux

2. Établir une façon de penser non consensuelle

3. Apprendre en continu et s'adapter aux changements du marché

4. Ne copiez pas complètement les stratégies des autres, trouvez votre propre style de trading.

5. Suivez les partages d'expérience de différents traders, tirez parti des points forts des autres.