Dans le domaine des cryptoactifs, l'expérience d'un investisseur mérite notre réflexion. Lorsqu'il a découvert pour la première fois le trading futures, il a été séduit par les histoires de richesse rapide des autres, perdant ainsi son jugement rationnel. Cet investisseur a pris le risque d'utiliser un effet de levier de 20 fois sur l'ensemble de son compte, et en conséquence, dès que le marché a connu une légère fluctuation, son compte a été instantanément liquidé. Cette leçon douloureuse lui a fait prendre conscience que le plus grand piège dans le trading futures n'est pas la direction du marché, mais la gestion de position.
Ce cas met en évidence un principe de trading souvent négligé mais crucial : éviter d'utiliser la totalité de son capital et adopter plutôt une stratégie de positionnement. L'avantage du trading à position est qu'il permet d'ajuster de manière flexible la marge et le prix de liquidation, ce qui permet de mieux contrôler les risques. Même en utilisant un effet de levier de 10 fois, le trading à position permet de voir clairement le prix de liquidation et d'ajuster la position à tout moment, évitant ainsi des pertes graves dues à un investissement unique.
Prenons un exemple pour illustrer : supposons qu'un certain cryptoactif ait un prix actuel de 100 dollars. Si nous utilisons un effet de levier de 10x, la plage de liquidation est d'environ 10 dollars en haut et en bas. Si nous augmentons à un effet de levier de 20x, la plage de sécurité se réduit à 5 dollars en haut et en bas. En revanche, si nous n'utilisons qu'un effet de levier de 2x, l'espace de fluctuation des prix s'élargit à 50 dollars en haut et en bas, réduisant considérablement le risque d'appel de marge.
Ce principe est en réalité très facile à comprendre : le trading au comptant équivaut à un effet de levier de 1x, et la perte de l'intégralité de l'investissement ne se produit que lorsque le prix tombe à zéro. Le trading de futures amplifie ce risque. En ce qui concerne le choix du multiple de levier approprié, il n'y a pas de réponse fixe, l'essentiel est d'ajuster de manière flexible en fonction des conditions du marché.
Pour le trading à court terme, il est possible d'augmenter le multiplicateur de levier, mais il faut se référer à la plage de fluctuation des prix récents et définir raisonnablement le prix de liquidation. En revanche, pour le trading à moyen et long terme, il est nécessaire de réduire le multiplicateur de levier afin de laisser un plus grand espace de buffer pour la fluctuation des prix.
Surtout pour les Cryptoactifs populaires, la fluctuation des prix peut atteindre jusqu'à 30 % en 24 heures. Dans ce cas, si vous continuez à utiliser un effet de levier de 20 fois avec une position pleine, la liquidation n'est qu'une question de temps.
Le succès dans le Trading Futures ne repose pas sur la chance, mais sur des calculs précis. Comprendre comment calculer le prix de liquidation, répartir raisonnablement la Position et ajuster l'effet de levier en fonction des tendances du marché sont les stratégies clés pour une survie à long terme.
Cet investisseur a ensuite tiré une conclusion importante : bien qu'il soit impossible de garantir un profit à chaque transaction, tant qu'on évite d'utiliser un positionnement entier, on ne court pas le risque de perdre la totalité de ses fonds du jour au lendemain.
Dans l'environnement de marché actuel, la capacité à réaliser un double profit ou à inverser les pertes dépend entièrement de la stratégie de trading et des compétences en gestion des risques de l'individu. Établir un plan d'investissement raisonnable dès le début aide les investisseurs à se remettre plus rapidement des creux du marché.
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Dans le domaine des cryptoactifs, l'expérience d'un investisseur mérite notre réflexion. Lorsqu'il a découvert pour la première fois le trading futures, il a été séduit par les histoires de richesse rapide des autres, perdant ainsi son jugement rationnel. Cet investisseur a pris le risque d'utiliser un effet de levier de 20 fois sur l'ensemble de son compte, et en conséquence, dès que le marché a connu une légère fluctuation, son compte a été instantanément liquidé. Cette leçon douloureuse lui a fait prendre conscience que le plus grand piège dans le trading futures n'est pas la direction du marché, mais la gestion de position.
Ce cas met en évidence un principe de trading souvent négligé mais crucial : éviter d'utiliser la totalité de son capital et adopter plutôt une stratégie de positionnement. L'avantage du trading à position est qu'il permet d'ajuster de manière flexible la marge et le prix de liquidation, ce qui permet de mieux contrôler les risques. Même en utilisant un effet de levier de 10 fois, le trading à position permet de voir clairement le prix de liquidation et d'ajuster la position à tout moment, évitant ainsi des pertes graves dues à un investissement unique.
Prenons un exemple pour illustrer : supposons qu'un certain cryptoactif ait un prix actuel de 100 dollars. Si nous utilisons un effet de levier de 10x, la plage de liquidation est d'environ 10 dollars en haut et en bas. Si nous augmentons à un effet de levier de 20x, la plage de sécurité se réduit à 5 dollars en haut et en bas. En revanche, si nous n'utilisons qu'un effet de levier de 2x, l'espace de fluctuation des prix s'élargit à 50 dollars en haut et en bas, réduisant considérablement le risque d'appel de marge.
Ce principe est en réalité très facile à comprendre : le trading au comptant équivaut à un effet de levier de 1x, et la perte de l'intégralité de l'investissement ne se produit que lorsque le prix tombe à zéro. Le trading de futures amplifie ce risque. En ce qui concerne le choix du multiple de levier approprié, il n'y a pas de réponse fixe, l'essentiel est d'ajuster de manière flexible en fonction des conditions du marché.
Pour le trading à court terme, il est possible d'augmenter le multiplicateur de levier, mais il faut se référer à la plage de fluctuation des prix récents et définir raisonnablement le prix de liquidation. En revanche, pour le trading à moyen et long terme, il est nécessaire de réduire le multiplicateur de levier afin de laisser un plus grand espace de buffer pour la fluctuation des prix.
Surtout pour les Cryptoactifs populaires, la fluctuation des prix peut atteindre jusqu'à 30 % en 24 heures. Dans ce cas, si vous continuez à utiliser un effet de levier de 20 fois avec une position pleine, la liquidation n'est qu'une question de temps.
Le succès dans le Trading Futures ne repose pas sur la chance, mais sur des calculs précis. Comprendre comment calculer le prix de liquidation, répartir raisonnablement la Position et ajuster l'effet de levier en fonction des tendances du marché sont les stratégies clés pour une survie à long terme.
Cet investisseur a ensuite tiré une conclusion importante : bien qu'il soit impossible de garantir un profit à chaque transaction, tant qu'on évite d'utiliser un positionnement entier, on ne court pas le risque de perdre la totalité de ses fonds du jour au lendemain.
Dans l'environnement de marché actuel, la capacité à réaliser un double profit ou à inverser les pertes dépend entièrement de la stratégie de trading et des compétences en gestion des risques de l'individu. Établir un plan d'investissement raisonnable dès le début aide les investisseurs à se remettre plus rapidement des creux du marché.