تقديم Uniswap على رادار مخاطر DeFi

نحن متحمسون للإعلان عن أن Uniswap أصبح الآن مباشرًا على رادار مخاطر DeFi الخاص بـ Sentora!

! ### حول Uniswap

يُعتبر Uniswap الرائد في صناعتي السوق الآلية (AMM) على شبكة Ethereum، حيث يدعم مئات الملايين من حجم التداول اليومي عبر مئات من أزواج الرموز. مع قوائم غير مشروطة، وسيولة عميقة، وابتكار قوي، يظل Uniswap الرائد بلا منازع في التداول اللامركزي. تجعل هذه المكانة الرائدة من المهم تقييم المخاطر في DeFi.

مؤشرات المخاطر الشاملة

مع توفر 11 مؤشر مخاطر متقدم الآن لكل من برك Uniswap، يقدم DeFi Risk Radar رؤى دقيقة حول ديناميات السيولة، وسلوك LP الحيتان، وعمق السوق، وتركيز مستوى الرسوم، وتوزيع البرك. هذه المقاييس تجهز كل من المتداولين الأفراد والمشاركين المؤسسيين بالبيانات اللازمة لتقييم الثغرات والفرص المحتملة ضمن نظام Uniswap البيئي.

تحليل تدفقات السيولة

السيولة هي شريان الحياة للتداول اللامركزي، ولهذا من المهم جدًا تحليل الأحداث الرئيسية للسيولة.

تحليل أسواق السيولة المركزة

أحد الابتكارات الرئيسية في Uniswap V3 كان تقديم السيولة المركزة إلى AMMs. وهذا يتيح للمستخدمين إيداع السيولة في التجمع حول نقاط سعر محددة. هذه التطور في سيولة AMM يمكّن من تخصيص رأس المال بشكل أكثر كفاءة مما يسمح بإجراء صفقات أكبر مع سيولة أقل حيث يمكن تركيز السيولة مباشرة حول السعر الفوري بدلاً من توزيعها بالتساوي عبر جميع الأسعار كما هو الحال في Uniswap V2.

ومع ذلك، فإن السيولة المركزة لها عيب في أنه إذا لم يقم مقدمو السيولة في المجمع بإعادة توازن مراكزهم بشكل متكرر إلى قرب سعر السوق، فإن الكثير من السيولة في المجمع يمكن أن تكون غير قابلة للاستخدام. يمكن أن تخلق هذه الحالة مجمعات ذات قيمة إجمالية كبيرة فقط لديها نسبة صغيرة من تلك السيولة متاحة للمستخدمين للتداول عند سعر السوق الحالي.

تتيح لك رادار المخاطر مراجعة تدفقات السيولة لكل مجموعة على Uniswap. يمكنك الوصول إلى هذه المؤشر من خلال اختيار أي مجموعة Uniswap من القائمة العلوية في لوحة المعلومات.

بمجرد أن تكون في عرض المجموعة المعنية، يمكنك عرض مؤشر عمق السوق الذي يُظهر سيولة السوق في شكل عرض قائمة الطلبات. يساعد هذا المتداولين المحتملين على فهم عمق السيولة حول سعر السوق الحالي حتى يتمكنوا من فهم حجم الصفقة التي يمكنهم إجراؤها مع الحفاظ على انزلاق منخفض.

يمكن للمرء الغوص أعمق في بيانات الانزلاق من خلال مؤشر الانزلاق التاريخي الذي يبرز الحد الأقصى لحجم التداول الذي يمكن للمستخدم القيام به مع البقاء تحت عتبة انزلاق معينة. يمكن استخدام هذا لتحديد حدود التداول للمستخدم في استراتيجيته في DeFi من خلال إبقاء أقصى الصفقات في المجمع أقل من عتبة تاريخية.

! فهم سيولة النطاق

كما ذُكر أعلاه، يمكن أن تشكل السيولة المركزة تهديدًا للسيولة في السوق. ومع ذلك، يمكن أيضًا رؤية هذا كفرصة لمقدمي السيولة (LPs) لالتقاط رسوم أعلى في الأسواق التي تكون فيها السيولة تاريخيًا غير فعالة في تتبع السعر الفوري. يوفر مؤشر TVL Out of Range معلومات واضحة حول مدى كفاءة مقدمي السيولة في الحفاظ على السيولة حول أسعار التداول النشطة.

يمكننا أن نرى من المثال في الرسم البياني أعلاه أن كمية السيولة خارج النطاق (غير متاحة للتداول مقابل الأسعار الحالية) لمجمع WETH-USDC كانت تتجه نحو الأعلى وتتراوح بين 50–60% من إجمالي القيمة المقفلة الحالية البالغة 120 مليون دولار. هذا يشير إلى فرصة للمتداولين النشطين لتخصيص السيولة حول سعر السوق الحالي وجني الرسوم التي لن تتلقاها السيولة خارج النطاق.

يمكنك مشاهدة هذه المقاييس، جنبًا إلى جنب مع جميع المؤشرات الأخرى، في لوحة التحكم الكاملة هنا:

مراقبة المخاطر باستخدام Risk Pulse

تم دمج Uniswap أيضًا في ميزة Risk Pulse لدينا، التي تقدم تنبيهات شبه حقيقية حول سيناريوهات المخاطر الناشئة. من التحولات المفاجئة في السيولة المركزة إلى التحويلات الكبيرة للرموز من قبل LPs الرئيسيين، يبرز Risk Pulse أهم الأحداث التي تؤثر على Uniswap ويرسل إشعارات سريعة لإبقائك على اطلاع بتطورات السوق.

! ### استكشاف تحليلات مخاطر Uniswap

استكشف ملف المخاطر الخاص بـ Uniswap من خلال لوحة المعلومات المتعمقة لدينا

الوصول إلى تحليلات مخاطر Uniswap

حول سنتورا

في سنتورا، نحن متخصصون في تحليلات DeFi على مستوى المؤسسات، مما يمكّن المستثمرين من التنقل في التمويل اللامركزي بثقة. من مؤشرات المخاطر المتطورة إلى الرؤى القابلة للتنفيذ، نقدم الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات واثقة.

!

تم تقديم Uniswap على رادار مخاطر DeFi في الأصل في Sentora على Medium، حيث يواصل الناس المحادثة من خلال تسليط الضوء والرد على هذه القصة.