Колебание ETH: чудо короткого срока на фоне макроэкономического смягчения и технической резонанса

Обзор событий 📝

За короткий час ETH испытал резкие колебания, быстро поднявшись с консолидационного диапазона в 06:00 до краткосрочного максимума в 07:05, после чего часть прибыли была зафиксирована, что привело к снижению цены до примерно 2495 долларов. Рынок был подстегнут не только сигналами о макроэкономическом смягчении, такими как призыв Трампа к Федеральной резервной системе снизить процентные ставки и ожидания, что ФРС сохранит ставки на неизменном уровне, но также сопровождался значительным поступлением институциональных средств и позитивными сигналами с технической точки зрения. Трейдеры увидели по данным, что приход институциональных средств, операции китов и даже быстрое увеличение TVL DeFi-протоколов обеспечили надежную поддержку для краткосрочного роста ETH.

Временная шкала ⏱

06:00: Рынок запускает покупки, цена ETH колеблется в диапазоне около 2429–2430. Золотой крест KDJ и прорыв RSI выше 50 предвещают появление бычьего настроения.

06:10: На социальных медиа распространились сигналы макроэкономической ликвидности, передающие настрой "открытия рисков", что активизировало покупательские настроения по отношению к рискованным активам.

06:29: Некоторые трейдеры, занимающиеся практической торговлей, начали открывать длинные позиции по ETH, и рыночный спрос явно сосредоточен.

06:36: Сообщение о том, что вероятность сохранения ставок ФРС в июле составляет 81,9%, было опубликовано, регуляторные риски смягчились, а оптимизм на рынке усилился.

06:38: Доля рынка ETH увеличилась до 9,09%, что свидетельствует о том, что как институциональные, так и розничные инвесторы активно входят на рынок, что еще больше усиливает эффект покупки.

06:46: Цена резко выросла с примерно 2429 до 2506, рост за 46 минут составил 3,15%, сильные покупки способствовали росту рынка.

06:47: ETH успешно преодолел уровень в 2500 долларов, краткосрочные технические сигналы дополнительно усиливаются.

07:05: Под воздействием постоянного покупательского давления цена ETH достигла 2524, демонстрируя сильную краткосрочную тенденцию.

07:15: С появлением явления фиксации прибыли цена ETH скорректировалась до примерно 2494.99, волатильность временно приостановилась.

Причины анализа 🔍

Сильные колебания курса ETH в этом раунде обусловлены совокупностью нескольких факторов:

Макроэкономическая политика становится более мягкой: недавно на американском рынке появились сигналы, что Трамп призывает Федеральную резервную систему снизить процентные ставки, а также заявления председателя ФРС о неопределенности в экономике, что привело к ослаблению рыночных опасений по поводу регулирования. Особенно на фоне ожиданий, что ФРС сохранит процентные ставки на уровне июля, интерес инвесторов к рисковым активам значительно возрос.

Институциональные денежные потоки: данные блокчейна и биржи показывают, что в последнее время в ETH-рынок продолжают поступать средства, включая деньги китов и средства институционального уровня. В то же время, TVL таких DeFi-протоколов, как BlackRock BUIDL, продолжает расти, что также подтверждает активность рыночной экосистемы и увеличение вовлеченности институтов.

Улучшение рыночного настроения: технические индикаторы (такие как золотое пересечение KDJ и RSI, пробивающий 50) сигнализируют о покупке, а также позитивные обсуждения смягчения рисков в социальных сетях способствуют быстрому накоплению краткосрочного покупательского интереса, создавая всплеск рынка.

Технический анализ 📊

На основе 45-минутных свечных данных по бессрочным контрактам USDT на Binance мы можем видеть:

Динамика и полосы Боллинджера: цена движется вдоль верхней границы полос Боллинджера, что указывает на сильный восходящий тренд в краткосрочной перспективе; однако одновременно, близость цены к верхней границе означает, что рынок находится в состоянии перекупленности, что создает риск краткосрочной коррекции.

Сигналы индикаторов: Золотой крест KDJ и прорыв RSI выше 50 показывают сигналы покупки, поддерживая бычье настроение; тем не менее, экстремальная перекупленность J-значения и переход OBV с положительного на отрицательное указывают на то, что рынок может столкнуться с частичной фиксацией прибыли и паническими распродажами.

Объем торгов и ситуация с ликвидацией позиций: объем торгов резко увеличился (по сравнению со средней за 10 дней увеличился на 250,94%), что указывает на аномально активные рыночные торги. Кроме того, общая сумма ликвидаций в сети составляет почти десять миллионов долларов, при этом доля коротких позиций достигает 91%, что свидетельствует о необычно ожесточенной борьбе между быками и медведями на рынке и указывает на то, что риски волатильности в будущем нельзя игнорировать.

Скользящие средние: цена ETH в настоящее время находится выше MA5, MA10, MA20 и серии EMA, что подтверждает бычье расположение и краткосрочный сильный восходящий тренд, однако технические индикаторы перекупленности также требуют внимания к возможным сигналам коррекции.

Перспективы рынка 🚀

На данный момент ETH укрепляется на коротком промежутке времени благодаря множеству позитивных сигналов, но в краткосрочной перспективе все еще существует давление на коррекцию:

Если цена сможет стабильно находиться выше скользящих средних EMA24 и EMA52, или сможет продолжать привлекать институциональных инвесторов, это может способствовать дальнейшему росту; однако в то же время состояние перекупленности по RSI и индикатору J указывает на риск фиксации прибыли.

На макроуровне политика США по-прежнему остается неопределенной, и любое незначительное изменение может повлиять на рыночные настроения. Инвесторам следует обратить внимание на дальнейшую политику ФРС и связанные с ней макроэкономические данные.

С технической точки зрения, хотя текущие покупочные объемы сильны, резкое увеличение объемов торгов и данные о ликвидации напоминают нам о том, что борьба между быками и медведями на рынке может обостриться в краткосрочной перспективе, и инвесторам следует оставаться осторожными и разумно контролировать свои позиции.

В общем, краткосрочные тенденции ETH полны сюрпризов и рисков. Для средне- и краткосрочных инвесторов важно в реальном времени следить за техническими индикаторами и изменениями объема торгов, а также внимательно отслеживать обновления макрополитики, что поможет лучше определить моменты входа и выхода. Рациональные действия и количественный риск-менеджмент являются мудрым выбором в условиях резких колебаний на рынке.