De VC a comerciante independiente: el camino de crecimiento de un comerciante en el mercado de criptomonedas

A principios de 2021, con el auge de los tokens de las principales plataformas de intercambio, Raxy ingresó a la industria de las criptomonedas. Primero participó en proyectos de GameFi, y luego entró en el campo del capital de riesgo, revisando cientos de proyectos en más de dos años de carrera en VC. A principios de este año, Raxy decidió dejar VC para concentrarse en el aprendizaje sistemático y la práctica del trading, transformándose de inversor en el mercado primario a trader independiente.

El avance en el trading de Raxy comenzó con pérdidas. Después del gran aumento de Bitcoin a principios de año, intentó operar con altcoins utilizando la lógica de "valoración anidada" anterior, es decir, buscando en el mercado secundario activos con antecedentes similares y valoraciones razonables basados en las tendencias populares del mercado primario. Este método le trajo algunas ganancias al principio, pero desde marzo, el mercado comenzó a mostrar cambios anómalos.

A través del análisis de la cuota de mercado de Bitcoin y USDT, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener ganancias con las altcoins ha aumentado significativamente. Reevaluó su estrategia de trading y finalmente llegó a la conclusión de que, en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el tipo más adecuado para realizar apuestas completas. Por lo tanto, gradualmente trasladó su enfoque de trading hacia Bitcoin.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares. Su estrategia de asignación de fondos es la siguiente:

1. Invertir el 80%-90% en el mercado al contado, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores clave de medias móviles para capturar la tendencia del mercado.
2. El 10%-20% restante se destina al comercio de contratos, apoyándose principalmente en el análisis de patrones de gráficos tradicionales y algunos indicadores técnicos para ayudar en la toma de decisiones.

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: oscilaciones y tendencias, que se alternan continuamente. Utiliza principalmente un sistema de medias móviles centrado en la EMA, prestando especial atención a la EMA20 y la EMA200, y complementa con indicadores como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Sus reglas de trading son concisas:

• Comprar cuando EMA20 cruce por encima de EMA200
• Vender cuando EMA20 cruce por debajo de EMA200

Esta estrategia puede garantizar la participación en grandes aumentos y evitar riesgos en grandes caídas. Aunque el comercio de medias móviles puede generar señales erróneas frecuentes en mercados laterales, Raxy enfatiza que su mayor ventaja radica en su simplicidad y claridad, sin necesidad de análisis complejos o juicios subjetivos, lo que la hace adecuada para traders con habilidades de control emocional más débiles.

En cuanto al comercio de altcoins, Raxy considera que la estrategia de medias móviles tiene un rendimiento relativamente pobre. Él considera la EMA20 diaria como un indicador de referencia importante, y solo considera operar cuando esta se eleva o es superada. El comercio de altcoins requiere un mayor control sobre la toma de ganancias y la gestión de posiciones, lo que exige un juicio preciso y un control estricto.

La estrategia de trading de la tortuga es otro método utilizado por Raxy, adecuado para un entorno de mercado con tendencias claras. Combina la estrategia de trading de la tortuga con medias móviles, confiando principalmente en las medias móviles, complementadas por las reglas de la tortuga para confirmar la tendencia.

Al juzgar el pico del mercado, Raxy da importancia al indicador SRSI. Cuando el SRSI muestra un cruce de muerte, él adopta una estrategia de reducción de posiciones; cuando hay un cruce dorado, considera volver a abrir posiciones. Además, también observa el comportamiento de los grandes jugadores en busca de pistas sobre posibles cambios en el mercado.

Raxy resumió las experiencias de dos grandes pérdidas y elaboró una "Lista de cosas que dejar de hacer":

1. Evitar establecer objetivos de niveles enteros poco realistas
2. Siempre respete las señales del sistema de trading y asigne razonablemente las posiciones.
3. Diferentes estrategias deben utilizar cuentas independientes para evitar confusiones.

Finalmente, Raxy compartió seis consejos de negociación:

1. Considera el trading como un desafío de alta dificultad en el juego de la vida.
2. La inversión en el mercado primario se centra en la integridad personal, mientras que el núcleo del mercado secundario es la gestión de posiciones.
3. No hay una estrategia perfecta, hay que ajustar según la fase del mercado.
4. La comprensión del comercio radica en empezar a hacer sustracciones, dejando de lado la fantasía de enriquecerse rápidamente o el miedo a pérdidas continuas.
5. Adaptarse a la tendencia, aumentar la certeza
6. Las oportunidades siempre están, la clave es mantener tu propio estado.

La experiencia de Raxy demuestra que el éxito en el comercio requiere una constante autoexploración, encontrar estrategias de comercio que se alineen con la personalidad individual y ajustar continuamente la relación entre uno mismo y la estrategia de comercio. Este es un tema clave en el camino de crecimiento de cada comerciante.