Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando termina o bull run?
O mercado de criptomoedas está numa fase de crescimento ativo, com o aumento do preço do Bitcoin a impulsionar o mercado como um todo. No entanto, a questão que preocupa os investidores é: como determinar o momento do fim do bull run e quando realizar lucros? Através da análise dos ciclos do mercado e dos níveis de fluxo de capital, talvez consigamos encontrar a resposta.
No campo financeiro, fenómenos cíclicos também existem no mercado de criptomoedas. Esses ciclos refletem as mudanças na liquidez entre diferentes tipos de ativos, bem como a evolução do comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de quatro fases do mercado de criptomoedas
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos tendem a ver o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no espaço da encriptação. Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin se torna a escolha preferida tanto para iniciantes quanto para grandes investidores, impulsionando seu preço para cima e definindo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos estão se movendo para grandes altcoins
Com a valorização do Bitcoin, os investidores começaram a voltar a sua atenção para grandes altcoins como ETH e SOL, em busca de maiores retornos. A diminuição da dominância do Bitcoin no mercado sinaliza o início de uma temporada de altcoins. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes.
Fase três: projetos de médio valor de mercado e populares estão em foco
Quando a confiança e o entusiasmo do mercado estão em alta, a atenção dos investidores se volta para projetos menores, mas considerados promissores. Os especuladores esperam obter retornos de 10 vezes ou até 100 vezes em projetos de média capitalização de mercado. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a emoção de seguir a tendência se espalham. Embora algumas criptomoedas tenham obtido lucros enormes, muitos projetos também são efêmeros.
Quarta fase: Ascensão das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, moedas meme como DOGE e SHIB tornam-se o foco do mercado. Esses tokens carecem de suporte substancial, e os preços são totalmente impulsionados por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza que o entusiasmo do mercado atingiu seu pico, indicando que o risco no mercado de criptomoedas está aumentando.
Dados históricos mostram que o pico de valor de mercado das moedas meme geralmente sinaliza que todo o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Em outubro de 2021, o valor de mercado total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu seu último pico antes de recuar.
Por que as moedas meme indicam que o bull run está prestes a acabar?
As moedas meme representam a última fase do bull run de encriptação, refletindo a mudança da ideologia de investimento da racionalidade para a frenesi. Neste momento, a análise fundamental cede lugar à pura emoção (principalmente à ganância). Aqueles tokens meme com quase nenhuma utilidade prática dominam o volume de transações apenas com base na popularidade nas redes sociais ou no apoio da comunidade.
Esse padrão se repete a cada grande alta. 2017 foi um festival de muitos projetos ICO de baixa qualidade; no segundo semestre de 2021, o SHIB disparou 1200% em um curto período, começando a recuar no final de outubro, fornecendo um alerta para a queda do Bitcoin duas semanas depois.
Cada nova onda de encriptação é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo e pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, o que acaba levando ao colapso geral do mercado. Os memes coins atraíram a última onda de investidores inexperientes em busca de enriquecimento rápido, o que geralmente significa que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, atualmente apresenta uma tendência de ruptura de forma de copo e alça e de cabeça e ombros, que são ambos sinais de alta, indicando que o mercado pode ter um espaço de crescimento de cerca de 15%. A situação do mercado de altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, após a ruptura da forma de copo e alça, pode haver um potencial de valorização de 37%.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de ajuste e crescimento a cada quatro anos. Cada ciclo de ajuste ultrapassa 80%, seguido por um crescimento de milhares de vezes. Atualmente, o valor de mercado das moedas meme está saindo da fase de ajuste, com potencial para crescer ainda mais perto de 1 trilhão de dólares, aproximando-se da borda do ciclo de euforia, o que pode ser um momento apropriado para realizar lucros.
No entanto, os protagonistas deste bull run podem não ser mais as moedas meme. A tokenização de ativos do mundo real (RWA) pode tornar-se a nova narrativa em alta. Várias plataformas de negociação e instituições de investimento conhecidas estão a posicionar-se nas áreas de ações tokenizadas e private equity, mostrando que a RWA pode liderar o potencial do próximo ciclo de euforia.
Do ponto de vista técnico, o valor total de mercado do RWA passou por uma correção de 86% antes de subir 4500%. Atualmente, a correção já atingiu 93%, e o preço está prestes a romper esta fase, mostrando potencial para subir mais 300% e alcançar um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme definiram o auge do ciclo anterior, o RWA pode se tornar o sinal de fim deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda a identificar os melhores momentos de entrada e saída. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia, e sempre manter uma estratégia clara de lucro.
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OnchainHolmes
· 19h atrás
comprar na baixa comprada até a hérnia de disco!
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OnlyOnMainnet
· 19h atrás
idiotas não merecem falar sobre análise de ciclos
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WhaleStalker
· 19h atrás
早期老idiotas了 别着急卖
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WalletAnxietyPatient
· 19h atrás
Outra vez a falar de topos e fundos? Os investidores de retalho são todos idiotas.
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CompoundPersonality
· 19h atrás
O mercado em oscilação também não é mau, tenha paciência.
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TokenRationEater
· 19h atrás
Há! O urso correu e matou todos diretamente.
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MercilessHalal
· 20h atrás
Com esse pequeno aumento ainda se chama de bull run?
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: da Bitcoin à circulação de RWA
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando termina o bull run?
O mercado de criptomoedas está numa fase de crescimento ativo, com o aumento do preço do Bitcoin a impulsionar o mercado como um todo. No entanto, a questão que preocupa os investidores é: como determinar o momento do fim do bull run e quando realizar lucros? Através da análise dos ciclos do mercado e dos níveis de fluxo de capital, talvez consigamos encontrar a resposta.
No campo financeiro, fenómenos cíclicos também existem no mercado de criptomoedas. Esses ciclos refletem as mudanças na liquidez entre diferentes tipos de ativos, bem como a evolução do comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de quatro fases do mercado de criptomoedas
Primeira fase: entrada de moeda fiduciária no Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos tendem a ver o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no espaço da encriptação. Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin se torna a escolha preferida tanto para iniciantes quanto para grandes investidores, impulsionando seu preço para cima e definindo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos estão se movendo para grandes altcoins
Com a valorização do Bitcoin, os investidores começaram a voltar a sua atenção para grandes altcoins como ETH e SOL, em busca de maiores retornos. A diminuição da dominância do Bitcoin no mercado sinaliza o início de uma temporada de altcoins. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes.
Fase três: projetos de médio valor de mercado e populares estão em foco
Quando a confiança e o entusiasmo do mercado estão em alta, a atenção dos investidores se volta para projetos menores, mas considerados promissores. Os especuladores esperam obter retornos de 10 vezes ou até 100 vezes em projetos de média capitalização de mercado. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a emoção de seguir a tendência se espalham. Embora algumas criptomoedas tenham obtido lucros enormes, muitos projetos também são efêmeros.
Quarta fase: Ascensão das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, moedas meme como DOGE e SHIB tornam-se o foco do mercado. Esses tokens carecem de suporte substancial, e os preços são totalmente impulsionados por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza que o entusiasmo do mercado atingiu seu pico, indicando que o risco no mercado de criptomoedas está aumentando.
Dados históricos mostram que o pico de valor de mercado das moedas meme geralmente sinaliza que todo o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Em outubro de 2021, o valor de mercado total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu seu último pico antes de recuar.
Por que as moedas meme indicam que o bull run está prestes a acabar?
As moedas meme representam a última fase do bull run de encriptação, refletindo a mudança da ideologia de investimento da racionalidade para a frenesi. Neste momento, a análise fundamental cede lugar à pura emoção (principalmente à ganância). Aqueles tokens meme com quase nenhuma utilidade prática dominam o volume de transações apenas com base na popularidade nas redes sociais ou no apoio da comunidade.
Esse padrão se repete a cada grande alta. 2017 foi um festival de muitos projetos ICO de baixa qualidade; no segundo semestre de 2021, o SHIB disparou 1200% em um curto período, começando a recuar no final de outubro, fornecendo um alerta para a queda do Bitcoin duas semanas depois.
Cada nova onda de encriptação é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo e pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, o que acaba levando ao colapso geral do mercado. Os memes coins atraíram a última onda de investidores inexperientes em busca de enriquecimento rápido, o que geralmente significa que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, atualmente apresenta uma tendência de ruptura de forma de copo e alça e de cabeça e ombros, que são ambos sinais de alta, indicando que o mercado pode ter um espaço de crescimento de cerca de 15%. A situação do mercado de altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, após a ruptura da forma de copo e alça, pode haver um potencial de valorização de 37%.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de ajuste e crescimento a cada quatro anos. Cada ciclo de ajuste ultrapassa 80%, seguido por um crescimento de milhares de vezes. Atualmente, o valor de mercado das moedas meme está saindo da fase de ajuste, com potencial para crescer ainda mais perto de 1 trilhão de dólares, aproximando-se da borda do ciclo de euforia, o que pode ser um momento apropriado para realizar lucros.
No entanto, os protagonistas deste bull run podem não ser mais as moedas meme. A tokenização de ativos do mundo real (RWA) pode tornar-se a nova narrativa em alta. Várias plataformas de negociação e instituições de investimento conhecidas estão a posicionar-se nas áreas de ações tokenizadas e private equity, mostrando que a RWA pode liderar o potencial do próximo ciclo de euforia.
Do ponto de vista técnico, o valor total de mercado do RWA passou por uma correção de 86% antes de subir 4500%. Atualmente, a correção já atingiu 93%, e o preço está prestes a romper esta fase, mostrando potencial para subir mais 300% e alcançar um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme definiram o auge do ciclo anterior, o RWA pode se tornar o sinal de fim deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda a identificar os melhores momentos de entrada e saída. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia, e sempre manter uma estratégia clara de lucro.