Аналіз ринку Біткойн: попередження про падіння та бичачі сигнали

Падіння попереджувальний сигнал

Ринкові настрої різко погіршилися

Емоції на ринку криптовалют зазнали значних змін напередодні падіння ціни Біткойна. Раніше інвестори в цілому мали оптимістичний настрій щодо Біткойна, очікуючи, що він продовжить встановлювати нові рекорди. Проте швидке погіршення ринкової атмосфери призвело до масового розпродажу. Негативні коментарі в соціальних мережах, песимістичні повідомлення в ЗМІ та попередження відомих інвесторів швидко змінили ринкові емоції.

На початку серпня деякі впливові коментатори криптовалют у соціальних мережах опублікували аналіз можливого бульбашкового стану ринку Біткойн, що викликало широкі обговорення. Одночасно кілька відомих фінансових ЗМІ також опублікували статті, які ставлять під сумнів оцінку Біткойн. Ці висловлювання та повідомлення швидко розповсюдились, викликавши паніку серед інвесторів і призвівши до масових розпродажів на ринку.

Технічні індикатори вказують на ризики

Технічний аналіз відіграє важливу роль у прогнозуванні руху ринку криптовалют. Перед великим падінням ціни Біткойна кілька ключових технічних показників вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн увійшов у зону перепроданості, що натякає на можливу корекцію ринку. Крім того, перетин ковзаючих середніх також передбачає, що ціна може знизитися.

На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний хрест" — 50-денна ковзаюча середня лінія перетнула 200-денну ковзаючу середню лінію зверху вниз, що є типовим ведмежим сигналом. Тим часом RSI за тиждень до обвалу вже перевищив 70, увійшовши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори свідчать про те, що ринок вже перегрітий, і ціна може зазнати корекції. 5 серпня ці технічні сигнали отримали підтвердження на ринку, і ціна Біткойна різко впала.

Зміни в макроекономічному середовищі

Зростання невизначеності в глобальній економічній ситуації, а також зміцнення монетарної політики основних центральних банків створюють тиск на високоризикові активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи призвела до того, що кошти перетекли з ризикових активів у більш безпечні інвестиційні об'єкти, що викликало сплеск продажу Біткойна.

В кінці липня Федеральна резервна система оголосила про чергове підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів та натякнула на можливість подальшого посилення монетарної політики в майбутньому. Ця новина викликала занепокоєння на ринку щодо високоризикових активів. Водночас Європейський центральний банк також заявив, що буде підтримувати жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі посилили невизначеність на ринку, спонукаючи інвесторів виводити кошти з високоризикових активів на користь активів-убежищ, таких як золото та американські державні облігації.

бичачий сигнал

тривалий попит продовжує зростати

Незважаючи на різкі коливання ціни Біткойна в короткостроковій перспективі, у довгостроковій перспективі попит на Біткойн на ринку залишається сильним. Особливо в регіонах з економічною нестабільністю попит на Біткойн як засіб зберігання вартості постійно зростає. Крім того, все більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн у своє портфоліо, підтримуючи його довгострокове зростання.

В деяких країнах Латинської Америки, через крайню нестабільність національної валюти та високу інфляцію, попит на Біткойн у населення значно зріс. Дані показують, що обсяги торгівлі Біткойном у певних країнах за минулий рік зросли майже на 200%. Тим часом, всесвітньо відомі інвестиційні компанії також почали включати Біткойн до своїх інвестиційних портфелів, що додатково стимулювало попит на ринку.

Технічний розвиток постійно просувається

Розвиток Біткойна та його основних технологій блокчейн є ще одним важливим бичачим сигналом. Технічні оновлення мережі Біткойн, такі як впровадження Lightning Network, значно підвищили швидкість та ефективність транзакцій. Крім того, розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та смарт-контрактів відкрив нові можливості для застосування та зростання як для Біткойна, так і для всього ринку криптовалют.

Політичне середовище поступово покращується

Глобальна регуляторна політика країн щодо криптовалюти розвивається в напрямку більш чіткої та дружньої позиції. Все більше країн починають визнавати легальний статус Біткойна та впроваджують відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому розвитку. На початку 2024 року регуляторний орган однієї з країн затвердив Біткойн ETF, що є важливою віхою в розвитку ринку Біткойна, яка надасть більше можливостей для традиційних інвесторів увійти на ринок.

Крім того, деякі європейські країни також ухвалили законодавство, яке дозволяє інституційним інвесторам володіти певною часткою криптовалютних активів, одночасно регулюючи діяльність бірж, щоб забезпечити прозорість і безпеку ринку. Поліпшення цих політичних умов сприяє зміцненню довіри до ринку та стимулює довгострокове зростання ціни Біткойна.

вплив ринку золота

Коливання на ринку золота часто суттєво впливають на ринок Біткойна. Як актив, що захищає від ризиків, золото зазвичай показує кращі результати на ринку уникнення ризиків, ніж інші ризикові активи. Наразі, через геополітичні конфлікти, невизначеність виборів та зміни в монетарній політиці, макроекономічна невизначеність є досить високою. Історичні дані показують, що між золотом та Біткойном існує певна кореляція, особливо в 2019 році та в березні 2024 року, коли ціни обох активів демонстрували схожі моделі.

зростання притоку стабільних монет

Незважаючи на коливання цін на криптовалюти, обсяг постачання стабільних монет наближається до історичного максимуму. Цього року обсяг постачання стабільних монет зріс на понад 25%, що свідчить про те, що більше ліквідності надходить на крипторинок. Збільшення обсягу постачання стабільних монет зазвичай передвіщає зростання цін на криптовалюти. Оскільки дохідність традиційних активів знижується, дохід на блокчейні стає більш привабливим, що може сприяти подальшій експансії стабільних монет у наступні кілька місяців.

Світовий борг досяг історичного максимуму

Глобальний борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів, а також можливі фінансові стимули, які можуть виникнути в результаті багатьох виборів у 2024 році, ймовірно, спонукатимуть ринок до більш "ризикованої" стадії. Це макроекономічне середовище може сприяти результатам високоризикових активів, таких як Біткойн.

Висновок

Різке падіння на ринку Біткойна 5 серпня відображає його високу волатильність та складність. Хоча в короткостроковій перспективі ціна сильно коливається, у довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал та можливості для розвитку. Інвесторам потрібно врівноважити погляди на попередження про падіння та бичачі сигнали, зберігати спокій і раціональність, глибоко аналізувати динаміку ринку та розробляти відповідні інвестиційні стратегії, щоб впоратися з цим ринком, наповненим викликами та можливостями.