Từ VC đến trader độc lập: Con đường phát triển của một trader trong thị trường tiền điện tử

Vào đầu năm 2021, với sự bùng nổ của các đồng tiền nền tảng của các sàn giao dịch lớn, Raxy đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh bắt đầu tham gia vào các dự án GameFi, sau đó bước vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, trong hơn hai năm sự nghiệp VC của mình, đã xem xét hàng trăm dự án. Đầu năm nay, Raxy quyết định rời khỏi VC, tập trung vào việc học tập hệ thống và thực hành giao dịch, chuyển mình từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp sang nhà giao dịch độc lập.

Tiến bộ giao dịch của Raxy bắt đầu từ việc thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh đã cố gắng giao dịch các đồng altcoin dựa trên logic "định giá lồng" trước đó, tức là tìm kiếm các tài sản có bối cảnh tương tự và định giá hợp lý trên thị trường thứ cấp dựa trên các lĩnh vực nóng trên thị trường sơ cấp. Phương pháp này đã mang lại cho anh một số lợi nhuận ban đầu, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường.

Bằng cách phân tích thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng độ khó kiếm lợi từ altcoin đã tăng lên đáng kể. Anh đã đánh giá lại chiến lược giao dịch của mình và cuối cùng rút ra kết luận: trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để tham gia vào các cược đầy đủ. Do đó, anh đã dần dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.

Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy như sau:

1. Đầu tư 80%-90% vào thị trường tiền điện tử, sử dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo đường trung bình quan trọng để nắm bắt xu hướng thị trường.
2. Số còn lại 10%-20% được sử dụng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và một số chỉ số kỹ thuật hỗ trợ quyết định.

Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể chia thành hai loại là dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi lẫn nhau. Anh chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình với EMA làm trung tâm, đặc biệt chú trọng đến EMA20 và EMA200, và bổ sung bằng các chỉ báo như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc giao dịch của anh rất ngắn gọn:

• Mua khi EMA20 cắt lên EMA200
• Bán khi EMA20 cắt xuống EMA200

Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia vào những đợt tăng giá mạnh và tránh rủi ro trong những đợt giảm giá. Mặc dù giao dịch theo đường trung bình có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai trong thị trường dao động, nhưng Raxy nhấn mạnh lợi thế lớn nhất của nó là cách thực hiện đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, phù hợp với những nhà giao dịch có khả năng kiểm soát cảm xúc kém.

Đối với giao dịch altcoin, Raxy cho rằng chiến lược trung bình động có hiệu quả tương đối kém. Anh coi EMA20 hàng ngày là chỉ báo tham khảo quan trọng, chỉ xem xét giao dịch khi nó hướng lên hoặc bị phá vỡ. Giao dịch altcoin yêu cầu cao hơn về chốt lời và quản lý vị thế, cần phải đánh giá chính xác và kiểm soát chặt chẽ.

Phương pháp giao dịch rùa là một chiến lược khác mà Raxy áp dụng, phù hợp với môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng. Anh ấy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với đường trung bình, chủ yếu dựa vào đường trung bình, kèm theo quy tắc giao dịch rùa để xác nhận xu hướng.

Khi đánh giá đỉnh thị trường, Raxy chú trọng vào chỉ số SRSI. Khi SRSI xuất hiện tín hiệu bán, anh ta sẽ áp dụng chiến lược giảm vị thế; khi có tín hiệu mua, anh ta sẽ xem xét xây dựng lại vị thế. Ngoài ra, anh ta cũng sẽ quan sát hành vi của các nhà đầu tư lớn, tìm kiếm manh mối về khả năng thị trường có thể chuyển hướng.

Raxy đã tổng kết kinh nghiệm từ hai lần thua lỗ lớn, lập danh sách "Stop Doing List":

1. Tránh đặt mục tiêu cấp số nguyên không thực tế.
2. Luôn tôn trọng tín hiệu của hệ thống giao dịch, phân bổ vị thế một cách hợp lý
3. Các chiến lược khác nhau nên sử dụng tài khoản độc lập để tránh nhầm lẫn.

Cuối cùng, Raxy đã chia sẻ sáu điểm kinh nghiệm giao dịch:

1. Xem giao dịch như một thử thách khó khăn trong trò chơi cuộc đời
2. Đầu tư trên thị trường sơ cấp chú trọng đến phẩm hạnh, trong khi thị trường thứ cấp thì cốt lõi là quản lý vị thế.
3. Không có chiến lược hoàn hảo, cần điều chỉnh theo giai đoạn của thị trường.
4. Sự ngộ ra trong giao dịch là bắt đầu làm phép trừ, không còn mơ mộng về việc làm giàu nhanh chóng hay sợ hãi về việc thua lỗ liên tục.
5. Theo kịp xu hướng, nâng cao sự chắc chắn
6. Cơ hội luôn có, điều quan trọng là duy trì trạng thái của bản thân

Kinh nghiệm của Raxy cho thấy, giao dịch thành công cần phải tự khám phá liên tục, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân, và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa bản thân và chiến lược giao dịch. Đây là một vấn đề quan trọng trong con đường phát triển của mỗi trader.