Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, có một trải nghiệm của một nhà đầu tư đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi lần đầu tiếp xúc với giao dịch hợp đồng, anh đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện làm giàu nhanh chóng của người khác, đánh mất khả năng phán đoán hợp lý. Nhà đầu tư này đã mạo hiểm sử dụng toàn bộ vị thế với đòn bẩy 20 lần, kết quả là khi thị trường có chút biến động, tài khoản của anh ta đã ngay lập tức bị xóa sạch. Bài học đau đớn này đã khiến anh nhận ra rằng: cạm bẫy lớn nhất trong giao dịch hợp đồng không phải là xu hướng thị trường, mà chính là quản lý vị thế.
Trường hợp này làm nổi bật một nguyên tắc giao dịch thường bị bỏ qua nhưng vô cùng quan trọng: tránh sử dụng toàn bộ tài khoản, thay vào đó áp dụng chiến lược từng vị thế. Ưu điểm của giao dịch từng vị thế là có thể điều chỉnh linh hoạt ký quỹ và giá thanh lý, từ đó kiểm soát rủi ro tốt hơn. Ngay cả khi sử dụng đòn bẩy 10 lần, việc sử dụng từng vị thế cũng có thể nhìn thấy rõ ràng giá thanh lý, và bạn có thể điều chỉnh vị thế bất cứ lúc nào, tránh những thiệt hại nghiêm trọng do đầu tư một lần.
Hãy để chúng ta minh họa qua một ví dụ: Giả sử một Tài sản tiền điện tử hiện có giá 100 đô la. Nếu sử dụng đòn bẩy 10 lần, khoảng thanh lý khoảng 10 đô la lên xuống. Nếu tăng lên 20 lần đòn bẩy, khoảng an toàn thu hẹp xuống 5 đô la lên xuống. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng đòn bẩy 2 lần, không gian biến động giá mở rộng lên 50 đô la lên xuống, giảm đáng kể rủi ro bị thanh lý cưỡng chế.
Điều này thực sự rất dễ hiểu: Giao dịch giao ngay tương đương với đòn bẩy 1 lần, chỉ khi giá giảm xuống 0 thì mới mất toàn bộ đầu tư. Giao dịch hợp đồng thì làm tăng rủi ro này. Về cách chọn đòn bẩy phù hợp, không có câu trả lời cố định, điều quan trọng là điều chỉnh linh hoạt dựa trên tình hình thị trường.
Đối với giao dịch ngắn hạn, có thể tăng gấp đôi tỷ lệ đòn bẩy, nhưng cần tham khảo phạm vi biến động giá gần đây, thiết lập giá thanh lý hợp lý. Còn khi thực hiện giao dịch trung và dài hạn, cần giảm tỷ lệ đòn bẩy, để lại không gian đệm lớn hơn cho biến động giá.
Đặc biệt là đối với các Tài sản tiền điện tử phổ biến, biến động giá trong 24 giờ có thể lên tới 30%. Trong trường hợp này, nếu vẫn sử dụng đòn bẩy 20 lần và mở vị thế đầy đủ, việc bị thanh lý chỉ là vấn đề thời gian.
Giao dịch hợp đồng thành công không phụ thuộc vào may mắn, mà được xây dựng trên nền tảng tính toán chính xác. Hiểu cách tính giá thanh lý, phân bổ vị thế hợp lý, điều chỉnh đòn bẩy theo xu hướng thị trường, những điều này mới là chiến lược then chốt để tồn tại lâu dài.
Nhà đầu tư đó sau này đã rút ra một kết luận quan trọng: mặc dù không thể xác định mỗi giao dịch đều có lãi, nhưng chỉ cần tránh sử dụng toàn bộ vị thế, sẽ không phải đối mặt với rủi ro mất toàn bộ tài khoản chỉ trong một đêm.
Trong môi trường thị trường hiện tại, việc có thể đạt được lợi nhuận gấp đôi hoặc chuyển từ thua lỗ sang có lãi hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khả năng quản lý rủi ro của từng cá nhân. Xây dựng một kế hoạch đầu tư hợp lý sớm sẽ giúp nhà đầu tư nhanh chóng phục hồi từ đáy thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, có một trải nghiệm của một nhà đầu tư đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi lần đầu tiếp xúc với giao dịch hợp đồng, anh đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện làm giàu nhanh chóng của người khác, đánh mất khả năng phán đoán hợp lý. Nhà đầu tư này đã mạo hiểm sử dụng toàn bộ vị thế với đòn bẩy 20 lần, kết quả là khi thị trường có chút biến động, tài khoản của anh ta đã ngay lập tức bị xóa sạch. Bài học đau đớn này đã khiến anh nhận ra rằng: cạm bẫy lớn nhất trong giao dịch hợp đồng không phải là xu hướng thị trường, mà chính là quản lý vị thế.
Trường hợp này làm nổi bật một nguyên tắc giao dịch thường bị bỏ qua nhưng vô cùng quan trọng: tránh sử dụng toàn bộ tài khoản, thay vào đó áp dụng chiến lược từng vị thế. Ưu điểm của giao dịch từng vị thế là có thể điều chỉnh linh hoạt ký quỹ và giá thanh lý, từ đó kiểm soát rủi ro tốt hơn. Ngay cả khi sử dụng đòn bẩy 10 lần, việc sử dụng từng vị thế cũng có thể nhìn thấy rõ ràng giá thanh lý, và bạn có thể điều chỉnh vị thế bất cứ lúc nào, tránh những thiệt hại nghiêm trọng do đầu tư một lần.
Hãy để chúng ta minh họa qua một ví dụ: Giả sử một Tài sản tiền điện tử hiện có giá 100 đô la. Nếu sử dụng đòn bẩy 10 lần, khoảng thanh lý khoảng 10 đô la lên xuống. Nếu tăng lên 20 lần đòn bẩy, khoảng an toàn thu hẹp xuống 5 đô la lên xuống. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng đòn bẩy 2 lần, không gian biến động giá mở rộng lên 50 đô la lên xuống, giảm đáng kể rủi ro bị thanh lý cưỡng chế.
Điều này thực sự rất dễ hiểu: Giao dịch giao ngay tương đương với đòn bẩy 1 lần, chỉ khi giá giảm xuống 0 thì mới mất toàn bộ đầu tư. Giao dịch hợp đồng thì làm tăng rủi ro này. Về cách chọn đòn bẩy phù hợp, không có câu trả lời cố định, điều quan trọng là điều chỉnh linh hoạt dựa trên tình hình thị trường.
Đối với giao dịch ngắn hạn, có thể tăng gấp đôi tỷ lệ đòn bẩy, nhưng cần tham khảo phạm vi biến động giá gần đây, thiết lập giá thanh lý hợp lý. Còn khi thực hiện giao dịch trung và dài hạn, cần giảm tỷ lệ đòn bẩy, để lại không gian đệm lớn hơn cho biến động giá.
Đặc biệt là đối với các Tài sản tiền điện tử phổ biến, biến động giá trong 24 giờ có thể lên tới 30%. Trong trường hợp này, nếu vẫn sử dụng đòn bẩy 20 lần và mở vị thế đầy đủ, việc bị thanh lý chỉ là vấn đề thời gian.
Giao dịch hợp đồng thành công không phụ thuộc vào may mắn, mà được xây dựng trên nền tảng tính toán chính xác. Hiểu cách tính giá thanh lý, phân bổ vị thế hợp lý, điều chỉnh đòn bẩy theo xu hướng thị trường, những điều này mới là chiến lược then chốt để tồn tại lâu dài.
Nhà đầu tư đó sau này đã rút ra một kết luận quan trọng: mặc dù không thể xác định mỗi giao dịch đều có lãi, nhưng chỉ cần tránh sử dụng toàn bộ vị thế, sẽ không phải đối mặt với rủi ro mất toàn bộ tài khoản chỉ trong một đêm.
Trong môi trường thị trường hiện tại, việc có thể đạt được lợi nhuận gấp đôi hoặc chuyển từ thua lỗ sang có lãi hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khả năng quản lý rủi ro của từng cá nhân. Xây dựng một kế hoạch đầu tư hợp lý sớm sẽ giúp nhà đầu tư nhanh chóng phục hồi từ đáy thị trường.