Le marché des Cryptoactifs connaît de fortes fluctuations, les perspectives à long terme restent prometteuses

Après l'approbation de l'ETF Bitcoin et le dépassement des prix à des niveaux historiques, le marché se concentre à nouveau sur la capacité du Bitcoin à franchir la barre des 100 000 dollars. Cependant, la Fluctuation sur le marché des cryptoactifs reste significative. Après un nouveau sommet historique, les investisseurs ont connu la plus grande correction du marché depuis 2020, avec une réduction de près de 500 milliards de dollars de la capitalisation totale des cryptoactifs en quelques jours.

Les raisons de ce recul sont complexes et variées, notamment les turbulences économiques mondiales, les signes de récession de l'économie américaine et les tensions géopolitiques. Cela prouve une fois de plus que le prix du Bitcoin est étroitement lié aux facteurs économiques et politiques macroéconomiques, et qu'il n'est peut-être plus considéré comme un "refuge" financier au sens traditionnel.

L'évolution future du marché sera influencée par divers facteurs, y compris la politique monétaire de la Réserve fédérale, les élections américaines, et la situation du marché mondial. Pour les investisseurs ordinaires, le marché attend toujours de nouvelles dynamiques apportées par l'innovation originale. Sous l'influence de ces facteurs, la fluctuation du marché pourrait se poursuivre pendant un certain temps.

L'impact de la baisse des taux pourrait diminuer

Malgré le fait que les attentes de baisse des taux d'intérêt stimulent constamment le marché des cryptoactifs, la situation pourrait être différente lorsque la baisse des taux sera effectivement mise en œuvre. Actuellement, le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale baisse les taux en septembre. D'un point de vue macroéconomique, une baisse des taux réduira les taux d'intérêt des dépôts et des prêts, incitant les fonds à migrer des banques vers des domaines d'investissement à haut risque.

Cependant, les attentes de baisse des taux ont déjà été en grande partie digérées par le marché. Une véritable baisse des taux pourrait ne provoquer qu'une réaction modérée. Plus important encore, le contexte économique de la baisse des taux - si cela se produit en période de faible inflation et de prospérité économique, l'effet stimulant sur les prix des actifs pourrait être plus significatif ; mais si la baisse des taux intervient en période de vulnérabilité économique, cela pourrait transmettre un signal négatif.

Actuellement, les perspectives économiques des États-Unis ne sont pas très optimistes. Les dernières données sur l'emploi montrent que le taux de chômage a atteint un niveau record en près de deux ans, et la croissance de l'emploi est inférieure aux attentes. L'économie américaine pourrait continuer à faiblir à l'avenir, et l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur le marché des cryptoactifs pourrait diminuer, tandis que les fluctuations du marché pourraient se poursuivre à court terme.

À long terme, tant que le capital peut circuler librement, passer des monnaies fiduciaires aux cryptoactifs comme le bitcoin restera l'une des options importantes pour la préservation de la richesse.

Les facteurs politiques influencent l'intensification du chiffrement

Alors que les cryptoactifs deviennent de plus en plus un point focal de la politique américaine, l'attitude des deux partis envers les cryptoactifs deviendra également un facteur important influençant le marché. Le candidat républicain Trump a exprimé son soutien au Bitcoin et a promis d'élaborer une politique de chiffrement globale. En revanche, la position du Parti démocrate est plus floue.

Peu importe le parti qui l'emporte, établir un cadre de régulation clair semble être devenu un consensus. Cela sera bénéfique pour le développement à long terme du secteur. Cependant, à court terme, des orientations politiques différentes pourraient entraîner des fluctuations du marché.

Dans l'ensemble, le Parti démocrate tend à renforcer la réglementation, tandis que le Parti républicain a une attitude plus ouverte. Si le Parti démocrate l'emporte, le marché des cryptoactifs pourrait être sous pression à court terme, mais à long terme, cela serait bénéfique pour la normalisation de l'industrie. Si le Parti républicain gagne, cela pourrait apporter des avantages à court terme, mais une réglementation modérée reste nécessaire au développement de l'industrie.

L'affrontement entre l'or et le bitcoin

Récemment, la situation géopolitique est tendue, et les fonds semblent privilégier l'or. Mais d'après les données à long terme, au cours des 10 dernières années, le bitcoin a été l'actif le plus performant 8 fois, avec un rendement de 10 ans atteignant 18 719 %.

Les fondamentaux à long terme du marché des cryptoactifs restent haussiers. La politique monétaire mondiale tend à devenir plus accommodante, et l'augmentation de la liquidité a toujours été favorable au bitcoin. Les fonds institutionnels continuent d'affluer dans les ETF bitcoin, et cela pourrait attirer à l'avenir davantage de fonds de pension, de fonds souverains et d'autres grands investisseurs institutionnels.

Bien que la fluctuation à court terme soit inévitable, les facteurs positifs à long terme continuent de s'accumuler, et le marché est en train de "pousser lentement mais sûrement à l'achat".

Conseils d'investissement

Pour les investisseurs ordinaires, l'investissement programmé à long terme est un bon choix. La stratégie d'investissement programmé permet d'acheter plus de jetons avec un montant fixe lorsque le marché connaît des fluctuations, ce qui aide à lisser les risques.

Il est également important de configurer correctement les Cryptoactifs. Des études montrent qu'ajouter une allocation de 2,5 % à 5 % de jetons Bitcoin dans un portefeuille d'investissement traditionnel peut améliorer considérablement le rendement global.

Dans un environnement de marché caractérisé par des fluctuations à court terme et une tendance haussière à long terme, les investisseurs doivent prêter attention au contrôle des risques et améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds. Il peut être judicieux d'envisager l'utilisation d'outils financiers tels que le stockage de jetons pour générer des intérêts, de se concentrer sur des stratégies de trading à effet de levier, de constituer progressivement une position et de choisir le moment opportun pour acheter au plus bas.

Que ce soit sur le marché des Cryptoactifs ou sur le marché financier traditionnel, la clé du profit réside dans l'analyse scientifique des tendances du marché et une allocation de fonds consciente des risques. Les investisseurs doivent établir des plans à long terme en fonction de leur propre situation afin d'améliorer efficacement l'efficacité des fonds et de réaliser des bénéfices.