Ativos de criptografia mercado flutuação dramática, longo prazo ainda parece positivo

Após a aprovação do ETF de Bitcoin e a superação do preço de um novo recorde histórico, o mercado voltou a concentrar-se na possibilidade de o Bitcoin ultrapassar a marca de 100 mil dólares. No entanto, a flutuação do mercado de encriptação continua a ser significativa. Após o novo recorde histórico, os investidores enfrentaram o maior retrocesso no mercado desde 2020, com o valor total de ativos de criptografia a descer quase 500 mil milhões de dólares em apenas alguns dias.

A razão para esta correção é complexa e diversa, incluindo a turbulência econômica global, sinais de recessão na economia dos Estados Unidos e a tensão na situação geopolítica. Isso novamente prova que o preço do Bitcoin está intimamente relacionado a fatores macroeconômicos e políticos, e pode já não ser mais um "refúgio seguro" financeiro no sentido tradicional.

O futuro da tendência do mercado será influenciado por vários fatores, incluindo a política monetária da Reserva Federal dos EUA, as eleições nos EUA, e a situação do mercado global. Para os investidores comuns, o mercado ainda está à espera de um novo impulso trazido pela inovação original. Sob a influência desses fatores, a flutuação do mercado pode persistir por um tempo.

O impacto da redução das taxas de juros pode enfraquecer

Apesar das expectativas de cortes nas taxas de juros estarem a estimular o mercado de Ativos de criptografia, a situação pode ser diferente quando os cortes reais ocorrerem. Atualmente, o mercado espera amplamente que o Federal Reserve corte as taxas em setembro. Do ponto de vista macroeconômico, os cortes nas taxas de juros reduzirão as taxas de juros de depósitos e empréstimos, incentivando o fluxo de fundos dos bancos para áreas de investimento de alto risco.

No entanto, as expectativas de redução das taxas de juro já foram em grande parte absorvidas pelo mercado. A redução real da taxa de juro pode apenas provocar uma reação moderada. Mais importante é o contexto econômico da redução da taxa de juro - se ocorrer em um período de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais significativo; mas se a redução da taxa de juro ocorrer em um momento de fragilidade econômica, pode transmitir um sinal negativo.

Atualmente, as perspetivas econômicas dos Estados Unidos não são muito otimistas. Os últimos dados de emprego mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego ficou abaixo das expectativas. No futuro, a economia dos EUA pode continuar a fraquejar, e a redução das taxas de juros pode ter um impacto menor no mercado de Ativos de criptografia, com a flutuação do mercado podendo persistir a curto prazo.

A longo prazo, desde que o capital possa fluir livremente, a transição de moeda fiduciária para ativos de criptografia como o Bitcoin continuará a ser uma das opções importantes para a preservação da riqueza.

Fatores políticos afetam intensamente

Com o Ativos de criptografia a tornar-se cada vez mais um foco da política americana, a atitude dos dois partidos em relação aos Ativos de criptografia também se tornará um fator importante que influencia o mercado. O candidato republicano Trump expressou apoio ao Bitcoin e prometeu desenvolver uma política de encriptação abrangente. Em contrapartida, a posição do Partido Democrata é um tanto vaga.

Independentemente de qual partido vença, parece que estabelecer uma estrutura regulatória clara se tornou um consenso. Isso será benéfico para o desenvolvimento a longo prazo da indústria. Mas, a curto prazo, diferentes orientações políticas podem causar flutuações no mercado.

No geral, o Partido Democrata tende a fortalecer a regulamentação, enquanto o Partido Republicano tem uma atitude mais aberta. Se o Partido Democrata vencer, o mercado de ativos de criptografia pode enfrentar pressão a curto prazo, mas a longo prazo será benéfico para a normalização do setor. A vitória do Partido Republicano pode trazer benefícios a curto prazo, mas uma regulamentação moderada ainda é necessária para o desenvolvimento do setor.

Ouro e a batalha com o Bitcoin

Recentemente, a tensão geopolítica aumentou, e os fundos parecem favorecer o ouro. No entanto, a partir de dados de longo prazo, nos últimos 10 anos, a moeda Bitcoin foi a melhor ativo em 8 ocasiões, com um retorno de 10 anos de 18.719%.

Os fundamentos de alta a longo prazo do mercado de criptografia ainda estão presentes. A política monetária global tende a ser acomodatícia, e o aumento da liquidez historicamente beneficia o Bitcoin. O fluxo contínuo de fundos institucionais para o ETF de Bitcoin pode atrair mais investidores institucionais de grande porte, como fundos de pensões e fundos soberanos.

Embora a flutuação a curto prazo seja inevitável, os fatores positivos a longo prazo continuam a se acumular, e o mercado está "impulsionando lentamente, mas de forma constante, a compra".

Sugestões de investimento

Para investidores comuns, o investimento regular a longo prazo é uma boa escolha. A estratégia de investimento regular pode comprar mais ativos de criptografia a um valor fixo durante a flutuação do mercado, ajudando a suavizar o risco.

A configuração razoável dos Ativos de criptografia também é muito importante. Estudos mostram que a adição de uma alocação de 2,5%-5% de moeda Bitcoin em uma carteira de investimento tradicional pode aumentar significativamente o retorno geral.

Em um ambiente de mercado com flutuação de curto prazo e tendência de alta a longo prazo, os investidores devem prestar atenção ao controle de riscos e aumentar a eficiência do uso de fundos. Pode-se considerar o uso de ferramentas financeiras como armazenamento de moeda para gerar juros, focar em estratégias de negociação de juros compostos, construir posições gradualmente e escolher o momento adequado para comprar em baixa.

Quer seja no mercado de ativos de criptografia ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro reside na análise científica das flutuações do mercado e na alocação de fundos com consciência de risco. Os investidores precisam realizar um planejamento de longo prazo com base em sua própria situação para aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.