Криптоиндекс NWST1100 за прошлую неделю показал незначительный рост всего на +0,15%.Монеты, представленные индексом NWSCo100, превзошли другие сегменты, увеличившись на 17,83% за последние тридцать дней.
*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе Теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем широту и направление криптовалютного рынка, показывая графики 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет 1100 (по рыночной капитализации) производительность значительных криптоактивов. Информация, содержащаяся в графике, сложна для восприятия на первый взгляд, но она эффективно отображает важную информацию о ценах, ключевые уровни цен, моментум, объемы торговли и широту криптовалютного рынка. Мониторинг Рыночного настроения и Широты необходим для обнаружения ранних признаков разворота тренда или продолжения силы.
!
После проведения детального анализа графика NWST1100, важного показателя для криптовалютного рынка, выявляются несколько ключевых рыночных динамик и изменений в рыночном настроении:
NWST1100: После параболического скачка в начале июля, NWST1100 за прошлую неделю показал незначительный рост всего на +0.15%, что указывает на охлаждение и возможную консолидацию. После агрессивного прорыва на альткойнах, динамика замедлилась, а ценовое движение выровнялось, что является типичным паттерном переваривания после расширения. Хотя Ethereum (ETHUSD) остается выдающимся исполнителем с ростом на 59% за последний месяц, интенсивность ралли по догону уменьшилась. Альткойн индексы, такие как NWSCo100 и NWSET100, продолжали лидировать, в то время как Биткойн и гибридные индексы, такие как NWSBE, отставали, что подтверждает, что идет структурная ротация капитала в сторону альткойнов и экосистемы Ethereum.
Рыночные настроения (PPO & RSI): Индикаторы импульса теперь отражают это замедление. Гистограмма PPO упала до нулевой линии, а сам PPO изменил направление вниз, сигнализируя о потере восходящего импульса. Между тем, RSI остается на высоком уровне 71, уверенно в зоне перекупленности. Хотя это подтверждает силу основного тренда, это также указывает на растущую усталость и увеличенный потенциал для краткосрочной коррекции.
Индикаторы широты крипторынка внизу графика, хотя и оставаясь положительными, показали признаки насыщения. Линия продвижения-отклонения (ADL) и Индекс суммирования МакКлеллана выросли умеренно, но оба индикатора остановились в середине недели, прежде чем возобновить свой рост гораздо медленнее к концу недели. Это предполагает продолжение участия в ралли, но с уменьшающейся интенсивностью — типичная черта созревающего импульсного движения.
!
В заключение, криптовалютный рынок вошел в конструктивную фазу консолидации после самого сильного ралли за последние месяцы. Ширина остается поддерживающей, но натянутой, и импульс угасает. Структурная ротация в альткоины все еще сохраняется, но требуется осторожность, так как индекс приближается к критическим уровням сопротивления, где могут возникнуть фиксация прибыли или возврат к среднему.
Согласно диаграмме справа, индикаторы A50R во всех четырех сегментах рынка (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) показывают структурную ротацию, которая произошла в альткоины и экосистему Ethereum:
Примерно 90% всех монет в индексе NWSCo100, а также 90% крупных активов в индексе NWSL100 в настоящее время торгуются выше своей 50-дневной ЭМА.
То же самое относится к токенам в индексе NWSET100, что сигнализирует о широко подтверждённой силе в сегменте на основе Ethereum.
Даже в общем рыночном индексе NWST1100 более 75% из 1100 самых значительных цифровых активов торгуются выше своей 50-дневной скользящей средней. Однако эта высокая активность среди основных сегментов также выявляет недостаточную эффективность активов средней, малой и микрорынка, которые не продемонстрировали такую же силу. Это подтверждает, что рост не является однородным "risk-on" подъемом, а скорее выборочной, структурной перераспределением в устоявшиеся, фундаментально более сильные проекты — вероятно, вызванное ясностью регулирования и снижением восприятия риска.
Этот индикатор широты измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней
* Процент цифровых активов, торгуемых выше определенной скользящей средней, является индикатором ширины, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. График справа сравнивает процент DA, торгуемых выше 50-дневной EMA для:
100 крупных компаний из NWSL100 (top box)
1100 членов NWST1100
100 токенов Ethereum члены NWSET100
100 монет членов NWSCo100 (нижний ящик)
Прогноз на эту неделю
Этот отчет исследует краткосрочные перспективы рынка криптовалют, выявляя паттерны и сигналы, которые могут дать представление о потенциальном направлении рынка. Хотя предсказать поведение рынка по своей природе неясно, различимые тренды в индикаторах импульса и ширины рынка предполагают возможные изменения.
Гистограмма PPO, которая отражает ритм и скорость изменения рыночного импульса, опустилась ниже нулевой линии на прошлой неделе — отражая как угасание бычьего импульса, так и резкое внутридневное испытание уровня поддержки. Однако последующий отскок предполагает, что эта негативная фаза может быть недолговечной, что перекликается с аналогичными паттернами, наблюдаемыми в мае и ноябре, когда после краткосрочных падений в гистограмме последовали дальнейшие повышения. Эта ситуация подразумевает, что линии PPO могут сохранять восходящую траекторию в течение ограниченного времени, потенциально продлевая бычий импульс до конца июля. Тем не менее, цикл находится на зрелой фазе, и upside потенциал кажется все более ограниченным. Трейдерам следует отслеживать признаки истощения, так как переход к откату или движению в диапазоне может быть неизбежен.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index) в настоящее время находится на уровне 71, что однозначно указывает на перекупленность, однако он все еще растет с восходящим наклоном. Эти повышенные уровни подтверждают широкую силу и продолжение тренда на данный момент, но также предупреждают о потенциальной усталости, если не появятся новые катализаторы.
Индикаторы ширины внизу первого графика (NWST1100): ADVL и Индекс суммирования МакКлеллана на графике ниже возобновили свой рост к концу недели после замедления середины недели. Тем не менее, их уменьшенный темп роста и выравнивание траектории указывают на то, что рынок приближается к потенциальной точке перелома, где широкий рост может начать сужаться или замедляться дальше.
В заключение, после резкого прорыва, вызванного альткойнами, рынок вошел в фазу охлаждения. Моментум ослабевает, а участие, хотя и остается поддерживающим, показывает ранние признаки насыщения. Более вероятный сценарий на ближайшие дни — это волатильный боковой диапазон между ключевыми зонами сопротивления и поддержки. Индекс NWST1100 может попытаться протестировать сопротивление в диапазоне от 8,600 до 9,040 (Point & Figure target и Pivot R1). Однако при текущих растянутых условиях чистый прорыв кажется маловероятным. Если сопротивление устоит — что статистически вероятно — ожидается резкая коррекция к области 8,000. Эта зона совпадает как с 25-дневной EMA, так и с Pivot P, предлагая вероятный краткосрочный технический уровень поддержки. Вместо того чтобы ожидать сильного направленного продолжения, трейдерам следует приготовиться к резким колебаниям цен, повышенной волатильности и ослаблению моментума — особенно во время тестирования как экстремумов сопротивления, так и поддержки.
📍 Ключевые уровни для наблюдения:
Сопротивление: 8600 (График Point & Figure, бычья ценовая цель ), 8,800 (предыдущие максимумы с декабря ), 9040 Пивот R1
Поддержка: 7,920 ( Пивот P)
!
Производительность различных групп цифровых активов (Монеты и Токены)
!
Инвесторы и трейдеры часто полагаются на исторические данные о производительности, чтобы принимать обоснованные решения относительно своих криптовалютных активов. После анализа данных в таблице видно, что рынок криптовалют застопорился, и общий индекс немного увеличился на 0,15% за последнюю неделю. На приведенном выше графике показана производительность различных криптовалют, включая Биткойн, Эфир и Индексы 2100NEWS, которые представляют производительность токенов на основе Эфира (NWSET100), крупных капитализаций (NWSL100) и Монет (NWSCo100). Среди них Эфир выделился, значительно обогнав другие сегменты с впечатляющим приростом в 59,00% за последние тридцать дней.
!
В то время как широкий рынок выровнялся, различные сегменты и отдельные криптовалюты демонстрируют разные динамики производительности.
Тенденции производительности по сегментам рынка:
✔ Эфир, NWSET100 ( токены на базе Ethereum), NWSCo100 ( монеты) и NWSL100 ( крупные капитализации)возглавили рынок**,**
✔ NWSBE, Bitcoin и NWS30 отставали, демонстрируя худшие результаты по сравнению с более широким ралли.
Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус в сторону активов с более сильным относительным импульсом, при этом осторожно относясь к тем, которые находятся в квадранте Ухудшения.
*Графики RRG® показывают относительную силу и моментум групп цифровых активов. Те, у кого сильная относительная сила и моментум, появляются в зеленом квадранте Лидеров. По мере ослабления относительного момента они обычно перемещаются в желтый квадрант Ослабления. Если затем относительная сила ослабевает, они переходят в красный квадрант Отстающих. Наконец, когда моментум вновь усиливается, они перемещаются в синий квадрант Улучшения.
Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальным капиталом
Этот отчет предлагает всесторонний анализ, сравнивающий производительность цифровых активов, обозначенных индексом NWST1100, с акциями на глобальных фондовых рынках, представленными индексом Dow Jones Global W1Dow. Сравнение охватывает различные временные рамки, предоставляя информацию как о исторической, так и о недавней производительности, а также о потенциальных будущих тенденциях.
Давайте разберем ключевые наблюдения и последствия:
Сравнение исторической производительности:
44 месяца назад: Цифровые активы продемонстрировали значительное превосходство по сравнению с акциями на глобальных капитальных рынках, достигнув рекордного уровня в сравнительном коэффициенте между индексами NWST1100 и W1Dow. На этом этапе цифровые активы показали заметно более высокую траекторию производительности по сравнению с акциями на глобальных капитальных рынках.
За последние двенадцать месяцев цифровые активы превзошли акции на 32,9%.
Возможность возврата к среднему:
За последние 143 рабочих дня средняя цена коэффициента, представленная синей пунктирной кривой, составляет 10.46, в то время как текущий спотовый коэффициент равен 11.92. Это выше долгосрочного среднего показателя 8.34, который увеличился с октября.
Теория возврата к среднему предполагает, что цены на активы имеют тенденцию возвращаться к своим историческим средним доходностям с течением времени. Текущая средняя цена, превышающая долгосрочное среднее, может подразумевать, что цифровые активы все еще торгуются с относительным премиумом по сравнению с историческими тенденциями.
Сравнение доходности:
График также показывает доходность, достигнутую с помощью упрощенного индексного накопительного подхода — покупки одной индексной точки в день в течение 12 месяцев — для моделирования механического наращивания экспозиции. Хотя этот метод не эквивалентен классическому усреднению долларовой стоимости (, которое включает в себя инвестирование фиксированной суммы капитала ежедневно ), он предлагает последовательный ориентир для сравнения исторических затрат и доходов. Индекс криптовалют NWST1100 вырос на 55,06% за последние двенадцать месяцев. При ежедневных индексных инвестициях стоимость акций инвестора привела бы к прибыли в 31,0% относительно текущей цены индекса, что отражает убыточные покупки из-за высоких цен входа в условиях длительного роста рынка, когда цены оставались выше 143-дневной скользящей средней в течение продолжительного периода.
DJW, представляющий глобальные доли капитальных рынков, вырос на 17,81% за последние двенадцать месяцев. Однако стратегия, включающая ежедневные покупки, привела бы к прибыли в 10,6%.
Заключение:
Недавний рост подчеркивает важность отслеживания колебаний рынка. Исторически, лучшие возможности возникали, когда настроение было слабейшим, а цены находились ниже 143-дневной скользящей средней (EMA). Напротив, когда рынок резко растет и значительно превышает 143-дневную EMA, как сейчас, часто целесообразно начать накапливать денежные резервы, чтобы воспользоваться будущими коррекциями.
*Коробка посередине графика показывает оригинальную цену NWST1100; внизу находится W1Dow
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
2100NEWS НЕДЕЛЬНЫЙ КРИПТО ОТЧЕТ 25-Июля
Криптоиндекс NWST1100 за прошлую неделю показал незначительный рост всего на +0,15%. Монеты, представленные индексом NWSCo100, превзошли другие сегменты, увеличившись на 17,83% за последние тридцать дней.
*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе Теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем широту и направление криптовалютного рынка, показывая графики 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет 1100 (по рыночной капитализации) производительность значительных криптоактивов. Информация, содержащаяся в графике, сложна для восприятия на первый взгляд, но она эффективно отображает важную информацию о ценах, ключевые уровни цен, моментум, объемы торговли и широту криптовалютного рынка. Мониторинг Рыночного настроения и Широты необходим для обнаружения ранних признаков разворота тренда или продолжения силы.
!
После проведения детального анализа графика NWST1100, важного показателя для криптовалютного рынка, выявляются несколько ключевых рыночных динамик и изменений в рыночном настроении:
NWST1100: После параболического скачка в начале июля, NWST1100 за прошлую неделю показал незначительный рост всего на +0.15%, что указывает на охлаждение и возможную консолидацию. После агрессивного прорыва на альткойнах, динамика замедлилась, а ценовое движение выровнялось, что является типичным паттерном переваривания после расширения. Хотя Ethereum (ETHUSD) остается выдающимся исполнителем с ростом на 59% за последний месяц, интенсивность ралли по догону уменьшилась. Альткойн индексы, такие как NWSCo100 и NWSET100, продолжали лидировать, в то время как Биткойн и гибридные индексы, такие как NWSBE, отставали, что подтверждает, что идет структурная ротация капитала в сторону альткойнов и экосистемы Ethereum.
Рыночные настроения (PPO & RSI): Индикаторы импульса теперь отражают это замедление. Гистограмма PPO упала до нулевой линии, а сам PPO изменил направление вниз, сигнализируя о потере восходящего импульса. Между тем, RSI остается на высоком уровне 71, уверенно в зоне перекупленности. Хотя это подтверждает силу основного тренда, это также указывает на растущую усталость и увеличенный потенциал для краткосрочной коррекции.
Индикаторы широты крипторынка внизу графика, хотя и оставаясь положительными, показали признаки насыщения. Линия продвижения-отклонения (ADL) и Индекс суммирования МакКлеллана выросли умеренно, но оба индикатора остановились в середине недели, прежде чем возобновить свой рост гораздо медленнее к концу недели. Это предполагает продолжение участия в ралли, но с уменьшающейся интенсивностью — типичная черта созревающего импульсного движения.
!
В заключение, криптовалютный рынок вошел в конструктивную фазу консолидации после самого сильного ралли за последние месяцы. Ширина остается поддерживающей, но натянутой, и импульс угасает. Структурная ротация в альткоины все еще сохраняется, но требуется осторожность, так как индекс приближается к критическим уровням сопротивления, где могут возникнуть фиксация прибыли или возврат к среднему.
Согласно диаграмме справа, индикаторы A50R во всех четырех сегментах рынка (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) показывают структурную ротацию, которая произошла в альткоины и экосистему Ethereum:
Этот индикатор широты измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней
* Процент цифровых активов, торгуемых выше определенной скользящей средней, является индикатором ширины, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. График справа сравнивает процент DA, торгуемых выше 50-дневной EMA для:
Прогноз на эту неделю
Этот отчет исследует краткосрочные перспективы рынка криптовалют, выявляя паттерны и сигналы, которые могут дать представление о потенциальном направлении рынка. Хотя предсказать поведение рынка по своей природе неясно, различимые тренды в индикаторах импульса и ширины рынка предполагают возможные изменения.
В заключение, после резкого прорыва, вызванного альткойнами, рынок вошел в фазу охлаждения. Моментум ослабевает, а участие, хотя и остается поддерживающим, показывает ранние признаки насыщения. Более вероятный сценарий на ближайшие дни — это волатильный боковой диапазон между ключевыми зонами сопротивления и поддержки. Индекс NWST1100 может попытаться протестировать сопротивление в диапазоне от 8,600 до 9,040 (Point & Figure target и Pivot R1). Однако при текущих растянутых условиях чистый прорыв кажется маловероятным. Если сопротивление устоит — что статистически вероятно — ожидается резкая коррекция к области 8,000. Эта зона совпадает как с 25-дневной EMA, так и с Pivot P, предлагая вероятный краткосрочный технический уровень поддержки. Вместо того чтобы ожидать сильного направленного продолжения, трейдерам следует приготовиться к резким колебаниям цен, повышенной волатильности и ослаблению моментума — особенно во время тестирования как экстремумов сопротивления, так и поддержки.
📍 Ключевые уровни для наблюдения:
Сопротивление: 8600 (График Point & Figure, бычья ценовая цель ), 8,800 (предыдущие максимумы с декабря ), 9040 Пивот R1
Поддержка: 7,920 ( Пивот P)
!
Производительность различных групп цифровых активов (Монеты и Токены)
!
Инвесторы и трейдеры часто полагаются на исторические данные о производительности, чтобы принимать обоснованные решения относительно своих криптовалютных активов. После анализа данных в таблице видно, что рынок криптовалют застопорился, и общий индекс немного увеличился на 0,15% за последнюю неделю.
На приведенном выше графике показана производительность различных криптовалют, включая Биткойн, Эфир и Индексы 2100NEWS, которые представляют производительность токенов на основе Эфира (NWSET100), крупных капитализаций (NWSL100) и Монет (NWSCo100). Среди них Эфир выделился, значительно обогнав другие сегменты с впечатляющим приростом в 59,00% за последние тридцать дней.
!
В то время как широкий рынок выровнялся, различные сегменты и отдельные криптовалюты демонстрируют разные динамики производительности.
Тенденции производительности по сегментам рынка:
✔ Эфир, NWSET100 ( токены на базе Ethereum), NWSCo100 ( монеты) и NWSL100 ( крупные капитализации) возглавили рынок**,**
✔ NWSBE, Bitcoin и NWS30 отставали, демонстрируя худшие результаты по сравнению с более широким ралли.
Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус в сторону активов с более сильным относительным импульсом, при этом осторожно относясь к тем, которые находятся в квадранте Ухудшения.
*Графики RRG® показывают относительную силу и моментум групп цифровых активов. Те, у кого сильная относительная сила и моментум, появляются в зеленом квадранте Лидеров. По мере ослабления относительного момента они обычно перемещаются в желтый квадрант Ослабления. Если затем относительная сила ослабевает, они переходят в красный квадрант Отстающих. Наконец, когда моментум вновь усиливается, они перемещаются в синий квадрант Улучшения.
Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальным капиталом
Этот отчет предлагает всесторонний анализ, сравнивающий производительность цифровых активов, обозначенных индексом NWST1100, с акциями на глобальных фондовых рынках, представленными индексом Dow Jones Global W1Dow. Сравнение охватывает различные временные рамки, предоставляя информацию как о исторической, так и о недавней производительности, а также о потенциальных будущих тенденциях.
Давайте разберем ключевые наблюдения и последствия:
Недавний рост подчеркивает важность отслеживания колебаний рынка. Исторически, лучшие возможности возникали, когда настроение было слабейшим, а цены находились ниже 143-дневной скользящей средней (EMA). Напротив, когда рынок резко растет и значительно превышает 143-дневную EMA, как сейчас, часто целесообразно начать накапливать денежные резервы, чтобы воспользоваться будущими коррекциями.
*Коробка посередине графика показывает оригинальную цену NWST1100; внизу находится W1Dow
!