Інформація, думки та оцінки, що стосуються ринків, проектів, монет та іншого, згадані в цьому звіті, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою.
Написано 0xBrooker
Денний графік BTC
BTC цього тижня відкрився на 119309,37 доларів, закрився на 117488,60 доларів, мінімум 116859,32 доларів, максимум 124533,00 доларів, зниження на 1,53%, амплітуда коливань 6,43%, обсяг торгів збільшився.
Цього тижня США опублікували дані про CPI та PPI за липень. Дані CPI в основному відповідали очікуванням, але дані PPI значно перевищили прогнози, що раптово посилило очікування, що "інфляція залишається стійкою або навіть зростає", і члени Ради Федеральної резервної системи почали знижувати очікування різкого зниження процентних ставок у вересні. Ринок раніше повністю закладав зниження на 25 базисних пунктів у вересні, також були певні очікування на 50 базисних пунктів, але опубліковані цього тижня дані PPI, що значно перевищили прогнози, підвищили побоювання щодо інфляції, і ринок швидко усунув очікування зниження на 50 базисних пунктів.
Внаслідок цього очікування індекс долара США зазнав певного відновлення, але протягом тижня все ж знизився. Спочатку, під впливом суттєвого зниження процентних ставок, американські акції та BTC продовжували зростати, але під впливом даних зазнали незначного зниження, проте протягом тижня все ж зафіксували зростання.
На сьогоднішній день, зниження ставки на 25 базисних пунктів залишається дуже ймовірним, американський фондовий ринок та BTC перебувають у стані повільного зростання. Щодо майбутнього, EMC Labs вважає, що слід дотримуватись обережного оптимізму, уважно стежити за економічними та трудовими даними, особливо за даними, що стосуються інфляції; якщо дані погіршаться, ринок може продовжити коливатися.
Політика, макрофінансові та економічні дані
У минулому тижневому звіті ми зазначили, що «необхідно бути обережними, адже тричі зниження процентної ставки, яке оцінюється ринком, все ще зіткнеться з викликами, такими як можливе різке зростання CPI під впливом тарифів. Ця значна невизначеність все ще робитиме оптимістичну оцінку ринку надмірно високою.»
Цього тижня опубліковані дані про CPI і PPI в США дійсно вплинули на ринок.
Дані PCI, опубліковані у вівторок, показали, що в кінці липня сезонно скоригований річний CPI становив 2,7%, що нижче від очікуваних 2,8%, але сезонно скоригований базовий CPI становив 3,1%, що вище від очікуваних 2,00%, що вказує на те, що інфляція залишається стійкою, але відносно помірною. Ці дані посилили очікування значного зниження процентних ставок на ринку, що сприяло досягненню історичних максимумів Nasdaq і BTC.
Але дані PPI, опубліковані в четвер, показали, що в липні місячний показник склав 0,9%, що суттєво перевищує очікувані 0,2%, а річний показник досяг 3,3%, також значно перевищуючи очікувані 2,5%. Дані PPI, ймовірно, в подальшому вплинуть на дані CPI, що робить можливим зростання інфляційних даних в наступні місяці.
Дані PPI, які значно перевищують очікування, спричинили певне зниження фондового ринку США, що призвело до різкого падіння BTC, який вже повернувся до висхідного тренду після досягнення історичного максимуму в четвер, а також значно знизилися альткойни, які почали зростати після відкриття Altseason.
Індекс долара США, а також довгострокові та короткострокові державні облігації зазнали певних коливань. Дані FedWatch показують, що трейдери в четвер швидко ліквідували ціни на зниження на 50 базисних пунктів у вересні, наразі ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні перевищує 90%.
Відповідно до очікувань щодо відновлення циклу зниження процентних ставок, раніше різко зрослих американських акцій, зростання індексу Nasdaq сповільнилося, тоді як індекси Dow Jones та Russell 2000 продемонстрували зростання, яке перевищило зростання S&P 500.
Згідно з даними, ринок все ще вважає, що в вересні відкриється цикл зниження процентних ставок, тільки зменшено очікування щодо розміру зниження. На основі цього судження, тенденція зростання на американському фондовому ринку та ринку криптовалют все ще залишається відносно цілісною, і в майбутньому можна зберігати обережно оптимістичний настрій.
Криптовалютний ринок: рух коштів та продаж
Після чотирьох тижнів коливань біля позначки 120 000 доларів, BTC цього тижня намагався прорватися, досягнувши максимуму 124 533 доларів, але через ринкові коливання, спричинені даними PPI, різко впав і повернувся нижче 120 000 доларів.
Однак, підвищення ризикового настрою, спричинене очікуваннями зниження відсоткових ставок, продовжує залучати значні кошти на ринок криптовалют.
Згідно зі статистикою eMerge Engine, за тиждень в криптовалютний ринок надійшло понад 19,8 мільярда доларів, з яких 6,145 мільярда – це стейблкоїни, 0,38 мільярда – BTC Spot ETF, 2,394 мільярда – ETH Spot ETF, 509 мільйонів – корпоративні покупки BTC, 2,394 мільярда – корпоративні покупки ETH.
Потоки капіталу великі, корекція BTC відбулася через те, що капітал частково перемістився, а обсяги, що надходять на ринок ETH, значно перевищують BTC.
Статистика входу та виходу коштів на крипторинку (тиждень)
Цього тижня, під час корекції BTC, ETH продовжує зростати, за тиждень збільшившись більше ніж на 5,22%. Одночасно екосистема проектів Ethereum також зазнала значного зростання.
Щодо продажу BTC, продовжується характер підвищення з великим зростанням та продажами, порівняно з активним припливом коштів тиск на продаж не є значним.
показники циклу
Згідно з eMerge Engine, показник EMC BTC Cycle Metrics становить 0.75, що вказує на період зростання.
EMC Labs (Ем Сі Лабс) була створена у квітні 2023 року інвесторами в криптоактиви та науковцями даних. Вона спеціалізується на дослідженнях у сфері блокчейн-індустрії та інвестиціях у вторинний ринок Crypto, зосереджуючи увагу на передових індустріях, інсайтах та видобутку даних як на основних конкурентних перевагах. EMC Labs прагне взяти участь у бурхливо розвиваючійся блокчейн-індустрії через дослідження та інвестиції, сприяючи тому, щоб блокчейн та криптоактиви приносили користь людству.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Економічні дані США охолоджуються, очікування зниження процентних ставок переглядаються, попит на шифрування активи залишається сильним (08.11~08.17)
Інформація, думки та оцінки, що стосуються ринків, проектів, монет та іншого, згадані в цьому звіті, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою.
Написано 0xBrooker
Денний графік BTC
BTC цього тижня відкрився на 119309,37 доларів, закрився на 117488,60 доларів, мінімум 116859,32 доларів, максимум 124533,00 доларів, зниження на 1,53%, амплітуда коливань 6,43%, обсяг торгів збільшився.
Цього тижня США опублікували дані про CPI та PPI за липень. Дані CPI в основному відповідали очікуванням, але дані PPI значно перевищили прогнози, що раптово посилило очікування, що "інфляція залишається стійкою або навіть зростає", і члени Ради Федеральної резервної системи почали знижувати очікування різкого зниження процентних ставок у вересні. Ринок раніше повністю закладав зниження на 25 базисних пунктів у вересні, також були певні очікування на 50 базисних пунктів, але опубліковані цього тижня дані PPI, що значно перевищили прогнози, підвищили побоювання щодо інфляції, і ринок швидко усунув очікування зниження на 50 базисних пунктів.
Внаслідок цього очікування індекс долара США зазнав певного відновлення, але протягом тижня все ж знизився. Спочатку, під впливом суттєвого зниження процентних ставок, американські акції та BTC продовжували зростати, але під впливом даних зазнали незначного зниження, проте протягом тижня все ж зафіксували зростання.
На сьогоднішній день, зниження ставки на 25 базисних пунктів залишається дуже ймовірним, американський фондовий ринок та BTC перебувають у стані повільного зростання. Щодо майбутнього, EMC Labs вважає, що слід дотримуватись обережного оптимізму, уважно стежити за економічними та трудовими даними, особливо за даними, що стосуються інфляції; якщо дані погіршаться, ринок може продовжити коливатися.
Політика, макрофінансові та економічні дані
У минулому тижневому звіті ми зазначили, що «необхідно бути обережними, адже тричі зниження процентної ставки, яке оцінюється ринком, все ще зіткнеться з викликами, такими як можливе різке зростання CPI під впливом тарифів. Ця значна невизначеність все ще робитиме оптимістичну оцінку ринку надмірно високою.»
Цього тижня опубліковані дані про CPI і PPI в США дійсно вплинули на ринок.
Дані PCI, опубліковані у вівторок, показали, що в кінці липня сезонно скоригований річний CPI становив 2,7%, що нижче від очікуваних 2,8%, але сезонно скоригований базовий CPI становив 3,1%, що вище від очікуваних 2,00%, що вказує на те, що інфляція залишається стійкою, але відносно помірною. Ці дані посилили очікування значного зниження процентних ставок на ринку, що сприяло досягненню історичних максимумів Nasdaq і BTC.
Але дані PPI, опубліковані в четвер, показали, що в липні місячний показник склав 0,9%, що суттєво перевищує очікувані 0,2%, а річний показник досяг 3,3%, також значно перевищуючи очікувані 2,5%. Дані PPI, ймовірно, в подальшому вплинуть на дані CPI, що робить можливим зростання інфляційних даних в наступні місяці.
Дані PPI, які значно перевищують очікування, спричинили певне зниження фондового ринку США, що призвело до різкого падіння BTC, який вже повернувся до висхідного тренду після досягнення історичного максимуму в четвер, а також значно знизилися альткойни, які почали зростати після відкриття Altseason.
Індекс долара США, а також довгострокові та короткострокові державні облігації зазнали певних коливань. Дані FedWatch показують, що трейдери в четвер швидко ліквідували ціни на зниження на 50 базисних пунктів у вересні, наразі ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні перевищує 90%.
Відповідно до очікувань щодо відновлення циклу зниження процентних ставок, раніше різко зрослих американських акцій, зростання індексу Nasdaq сповільнилося, тоді як індекси Dow Jones та Russell 2000 продемонстрували зростання, яке перевищило зростання S&P 500.
Згідно з даними, ринок все ще вважає, що в вересні відкриється цикл зниження процентних ставок, тільки зменшено очікування щодо розміру зниження. На основі цього судження, тенденція зростання на американському фондовому ринку та ринку криптовалют все ще залишається відносно цілісною, і в майбутньому можна зберігати обережно оптимістичний настрій.
Криптовалютний ринок: рух коштів та продаж
Після чотирьох тижнів коливань біля позначки 120 000 доларів, BTC цього тижня намагався прорватися, досягнувши максимуму 124 533 доларів, але через ринкові коливання, спричинені даними PPI, різко впав і повернувся нижче 120 000 доларів.
Однак, підвищення ризикового настрою, спричинене очікуваннями зниження відсоткових ставок, продовжує залучати значні кошти на ринок криптовалют.
Згідно зі статистикою eMerge Engine, за тиждень в криптовалютний ринок надійшло понад 19,8 мільярда доларів, з яких 6,145 мільярда – це стейблкоїни, 0,38 мільярда – BTC Spot ETF, 2,394 мільярда – ETH Spot ETF, 509 мільйонів – корпоративні покупки BTC, 2,394 мільярда – корпоративні покупки ETH.
Потоки капіталу великі, корекція BTC відбулася через те, що капітал частково перемістився, а обсяги, що надходять на ринок ETH, значно перевищують BTC.
Статистика входу та виходу коштів на крипторинку (тиждень)
Цього тижня, під час корекції BTC, ETH продовжує зростати, за тиждень збільшившись більше ніж на 5,22%. Одночасно екосистема проектів Ethereum також зазнала значного зростання.
Щодо продажу BTC, продовжується характер підвищення з великим зростанням та продажами, порівняно з активним припливом коштів тиск на продаж не є значним.
показники циклу
Згідно з eMerge Engine, показник EMC BTC Cycle Metrics становить 0.75, що вказує на період зростання.
EMC Labs (Ем Сі Лабс) була створена у квітні 2023 року інвесторами в криптоактиви та науковцями даних. Вона спеціалізується на дослідженнях у сфері блокчейн-індустрії та інвестиціях у вторинний ринок Crypto, зосереджуючи увагу на передових індустріях, інсайтах та видобутку даних як на основних конкурентних перевагах. EMC Labs прагне взяти участь у бурхливо розвиваючійся блокчейн-індустрії через дослідження та інвестиції, сприяючи тому, щоб блокчейн та криптоактиви приносили користь людству.
Більше інформації, будь ласка, відвідайте: