Прогноз криптовалютного ринку на 2023 рік

🔹 Глобальний крипторинок наразі оцінюється в 857,21 мільярда доларів США порівняно з капіталізацією в 2,9 трильйона доларів США в листопаді 2021 року.

🔹 За даними JPMorgan, нижня ціна становить близько 13 000 доларів

Якщо ФРС підвищить процентні ставки в грудні цього року, криптовалютний ринок досягне нових мінімумів.

🔹 Біткойн знизився на 76% від свого ATL, що вказує на тенденцію до зниження волатильності порівняно з іншими сезонами ведмедів.

🔹 Історія халвінгу Біткойна демонструє деякі ознаки відновлення у 2023 році.

Вступ

У 2022 році крипторинок пережив багато проблем, зростання та турбулентності. Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією розпочалася з продовження незначної корекції після того, як у листопаді 2021 року вона досягла історичного максимуму в 68 789 доларів США. Однак кілька подій зіткнулися та спричинили кризи, банкрутства та падіння ринкових цін.

Ethereum, мережа з найбільшою корисністю в криптовалютному просторі, також зазнала значного падіння і зараз торгується на 74% нижче свого історичного максимуму в листопаді 2021 року.

У 2021 році відбувся бум NFT і метавсесвіту, але різке падіння криптовалют поширилося на ці типи цифрових активів. Це пов’язано з тим, що ці токени та світи оцінюються відносно криптовалют або рідних токенів.

На момент написання статті глобальний крипторинок зараз оцінюється в 857,21 мільярда доларів США порівняно з капіталізацією в 2,9 трильйона доларів США в листопаді 2021 року.

Огляд ціни Біткойна до халвінгу на 2023 рік

Зростання Біткоїна, найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією, часто використовується для прогнозування зростання всього ринку через його значне домінування на ринку. На момент написання статті він становить 35,5% усього ринку.

Хоча існують різні макроекономічні впливи на весь простір, графік Біткоїна також може повідомити нам про потенційно реалістичну продуктивність крипторинку.

У короткостроковому прогнозі ціни Біткойна актив не демонструє ознак міцності на місячному таймфреймі. Наразі Біткойн торгується на рівні 17 164 доларів США, а ринкові настрої можуть знизитися до підтримки на рівні 13 000 доларів США або блоку ордерів у зоні 10 тисяч.

За даними JPMorgan, нижня ціна становить близько 13 000 доларів із «каскадом маржинальних вимог».

На довгостроковому графіку, враховуючи майбутній халвінг Біткойна, Біткойн демонструє ознаки відновлення, оскільки ринок може слідувати тій самій моделі, що слідує за цією подією. Відповідно до діаграми нижче ми можемо побачити зміщення праворуч від дна ведмежого ринку, а права сторона вершини бичачого ринку відносно половини Біткойна. Ця закономірність допомагає нам побачити, що ведмежий ринок завжди досягає дна між роком до та після халвінгу.

Цінова історія також показала, що падіння ринку від історичного максимуму становило приблизно 94%, 87% і 84% для першого, другого та третього халвінгу відповідно. А на момент написання статті ціна Біткойна вже знизилася приблизно на 76%, що вказує на тенденцію до зниження волатильності та кінець ведмежого ринку.

З огляду на ці орієнтири, якщо Біткойн досягне дна в зоні від 13 000 до 12 000 доларів, він все ще буде слідувати цій тенденції, і ми можемо побачити відновлення через 3-6 місяців.

Халвінг раллі - Pantera

Макроекономічний вплив дає деякі підказки.

Незважаючи на те, що графік цін на Біткойн демонструє деякі ознаки відновлення порівняно з 2023 роком, ця зима може тривати довше, ніж стверджує аналітика вище.

Це пов’язано з впливом макроекономічних факторів: зростання вартості запозичень, максимуми інфляції за 40 років, вплив російсько-української війни.

У відповідь на величезний вплив цих макроекономічних факторів ФРС постійно підвищувала процентні ставки. Хоча Пауелл натякнув на уповільнення, ще потрібно зробити величезне очищення ринку.

Якщо ці підйоми триватимуть, криптовалютний і фондовий ринки продовжуватимуть спостерігати смертельні втрати ліквідності.

«Більшість фірм з Уолл-стріт очікують, що економіка США піде в рецесію десь у 2023 році. Багато хто вважає, що прогнози щодо прибутків на 2023 рік мають більше можливостей для скорочення, а деякі вважають, що ці перегляди у бік зниження означають велику волатильність акцій на початку 2023 року». - Фінанси Yahoo.

Навпаки, якщо Федеральна резервна система продовжить уповільнювати процентну ставку, як зазначено в грудні, ми можемо повернутися до бичачого ринку у 2023 році. Нижче наведено співвідношення між ціною Біткойна та рівнем інфляції в США.

Співвідношення процентної ставки BTC/США

Прогноз простору DeFi на 2023 рік

Так само, як і Біткойн, Ефір зазнав неабияку турбулентність ринку. Незважаючи на те, що це вимагає уповільнення того, як інвестори вливають гроші в простір DeFi та NFT, деякі інвестори все ще впевнені, що Ефіріум перевершить Біткойн за масштабованістю та впровадженням.

Незважаючи на спадний тренд, спостерігається «…значний інтерес до Web3, інвестиції перевищать 27 мільярдів доларів. Проекти, побудовані на рівні 1, зведеннях із нульовими знаннями та проміжному ПЗ, отримали найбільше коштів», – Huobi Research.

У вересні Ефіріум завершив довгоочікуване злиття та перебуває на шляху до впровадження інших оновлень масштабованості, щоб сприяти більшому прийняттю серед нових конкурентів.

Регулювання неминуче у 2023 році

Після збою Terra LUNA, Celsius, BlockFi та FTX виникли серйозні занепокоєння щодо рішень на основі довіри та алгоритмічних стейблкойнів. Він також закликав до посиленого контролю та прозорості серед рішень CEX і DeFi. Президент Джо Байден і деякі країни G20 розглядають ретельну нормативну базу для цифрових активів. Зважаючи на це, багато проектів з низькою корисністю та прозорістю можуть зникнути з системи до кінця 2023 року.

Висновок

Фінансові ринки пережили тривалий бичачий ринок з 2009 до кінця 2021 року, лише ненадовго перерваний через рецесію через пандемію Covid-19 на початку 2020 року. Однак у 2022 році акції та криптовалюта зазнали важких умов, головним чином через політичну нестабільність, масштабну кризу ліквідності, і підвищення процентних ставок.

Якщо ми спостерігаємо подальше зниження інфляції та падіння ставок, криптоіндустрія може бути на шляху до нових історичних максимумів.